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BILAN FINANCIERE NAMSORG 2019 Siren 394182455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326200		1326200	91469
Constructions	5304800	87190	5217610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122750	42117	80633	81465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8613733	164846	8448887	4345845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4237372	1731865	2505507	5042994
Prêts				
Autres immobilisations financières	4814		4814	
TOTAL (I)	19909670	2326019	17583651	9561775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				510173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124785		124785	57384
Autres créances	1551944	60321	1491623	3823287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2507582		2507582	4106267
Disponibilités	9031556		9031556	1220824
Charges constatées d’avance	144		144	1367
TOTAL (II)	13216012	60321	13155691	9719301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33125682	2386340	30739342	19281076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9937350		7657650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242438			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765765		765765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172049		172049	
Report à nouveau	25873		-9595346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6291619		10321919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17435093		9322037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2235		146022	
Provisions pour charges	1756466			
TOTAL (III)	1758701		146022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8078701		7125631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	775160		2112562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241451		203585	
Dettes fiscales et sociales	2300200		222903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150036		148337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11545548		9813017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30739342		19281076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4131221		3453118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	775160			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500000		500000	
Production vendue biens				
Production vendue services	210980		210980	159163
Chiffres d’affaires nets	710980		710980	159163
				
Production stockée			-641697	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84722	80000
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			154007	239164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350435	191329
Impôts, taxes et versements assimilés			56334	24468
Salaires et traitements				
Charges sociales			173158	309261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			579928	525061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425921	-285896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7289009	11765342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28166	186393
Reprises sur provisions et transferts de charges			166435	98853
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7483610	12050589
Dotations financières sur amortissements et provisions			2235	146022
Intérêts et charges assimilées			621429	644671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623664	790693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6859946	11259896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6434026	10973999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2680500		15778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82224			
Total des produits exceptionnels (VII)	2762724		15959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91469		15778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91545		15778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2671179		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2813586		652261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10400341		12305712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4108723		1983793	
BENEFICE OU PERTE	6291619		10321919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		1037444		6631000
Total Immobilisations financières		11305133		4303782
Total Général		12642577		10934782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			914694	6753750
Prêts et immobilisations financières			4814	
Total Immobilisations financières			2752995	12855920
Total Général			3667689	19909670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215278	84722		300000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864510	88022	823225	129307
AMORTISSEMENTS Total Général	1079787	172745	823225	429307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1756466
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2235
Total Provisions pour risques et charges	146022	1840925	228246	1758701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146022	1840925	228246	1758701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2235	146022	
                                            - Exceptionnelles			82224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4814	4814		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124785	124785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1551944	1551944		
Charges constatées d’avance	144	144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681688	1681688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114725	114725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7963976	721164	4774732	2468081
Emprunts et dettes financières divers	171515		171515	
Fournisseurs et comptes rattachés	241451	241451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2300200	2300200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603645	603645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150036	150036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11545548	4131221	4946247	2468081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3459359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel