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BILAN FINANCIERE NAMSORG 2018 Siren 394182455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	823225	823225		41161
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122750	41285	81465	82298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4511882	166036	4345845	4518278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6793251	1750256	5042994	5042450
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12642577	3080802	9561775	9795656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510173		510173	510173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57384		57384	56459
Autres créances	3884027	60740	3823287	1597504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4106267		4106267	3981051
Disponibilités	1220824		1220824	3662662
Charges constatées d’avance	1367		1367	2090
TOTAL (II)	9780041	60740	9719301	9809938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22422618	3141542	19281076	19605594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7657650		7657650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765765		765765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172049		172049	
Report à nouveau	-9595346		96557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10321919		-1683903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9322037		7008118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146022		23029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146022		23029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7125631		10283414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2112562		1657382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203585		120554	
Dettes fiscales et sociales	222903		488675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148337		24423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9813017		12574447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19281076		19605594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3453118		4184890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113166		110543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150000
Production vendue biens				
Production vendue services	159163		159163	173285
Chiffres d’affaires nets	159163		159163	323285
				
Production stockée				-154370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			239164	168917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191329	160185
Impôts, taxes et versements assimilés			24468	35840
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141993	141993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				164722
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			357793	502744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118629	-333827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11765342	2414948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186393	125215
Reprises sur provisions et transferts de charges			98853	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12050589	2540163
Dotations financières sur amortissements et provisions			313290	1849512
Intérêts et charges assimilées			644671	1593027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957961	3442539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11092628	-902376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10973999	-1236202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15778		85953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15959		85953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15778		63901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15778		63901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180		22052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	652261		469752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12305712		2795033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983793		4478936	
BENEFICE OU PERTE	10321919		-1683903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308434		
Total Immobilisations corporelles		1042517		
Total Immobilisations financières		11386808		806159
Total Général		12737760		806159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8434	300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5073	1037444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			887834	11305133
Total Général			901342	12642577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123712	100000	8434	215278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827589	41993	5073	864510
AMORTISSEMENTS Total Général	951301	141993	13507	1079787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146022
Total Provisions pour risques et charges	23029	146022	23029	146022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23029	146022	23029	146022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		146022	23029	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3884027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3942778	3942778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113166	113166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7012465	725265	6287200	
Emprunts et dettes financières divers	72700		72700	
Fournisseurs et comptes rattachés	203585	203585		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222903	222903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2039862	2039862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148337	148337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9813017	3453118	6359900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3151057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel