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BILAN FINANCIERE NAMSORG 2016 Siren 394182455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308434	23712	284722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				300000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91469		91469	91469
Constructions	823225	740902	82323	123484
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127823	44694	83130	81264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4518278		4518278	11841940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6452293		6452293	6402048
Prêts	53158		53158	48538
Autres immobilisations financières	154		154	154
TOTAL (I)	12374834	809308	11565526	18888896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	664542		664542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61677		61677	65788
Autres créances	5286460	59106	5227355	5422244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3855836		3855836	6151610
Disponibilités	3621199		3621199	4255489
Charges constatées d’avance	3918		3918	2651
TOTAL (II)	13493632	59106	13434527	15897782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25868467	868414	25000053	34786679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7657650		7657650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765765		765765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172049		172049	
Report à nouveau	8186586		6607099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5487429		5583487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11294620		20786049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11214724		12146399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2038574		1409728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434913		432910	
Dettes fiscales et sociales	15980		10635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1242		958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13705433		14000630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25000053		34786679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3490669		2856589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110926		110823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143813		143813	162030
Chiffres d’affaires nets	143813		143813	162030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			143814	162033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121781	443506
Impôts, taxes et versements assimilés			24964	67259
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57764	47588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			204511	558354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60697	-396322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3946058	6530950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139329	190585
Reprises sur provisions et transferts de charges				349137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1889	
Total des produits financiers (V)			4087276	7070672
Dotations financières sur amortissements et provisions			509	620
Intérêts et charges assimilées			1313355	1195247
Différences négatives de change				461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313863	1196329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2773413	5874343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2712715	5478021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53448		3479088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53448		3479088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		2878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8253475		2269971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8253592		2272849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8200144		1206239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1100773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284538		10711792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9771967		5128305	
BENEFICE OU PERTE	-5487429		5583487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309236		
Total Immobilisations corporelles		1042125		3191
Total Immobilisations financières		18292680		1318678
Total Général		19644041		1321869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			801	308434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2799	1042517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8587475	11023883
Total Général			8591075	12374834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9236	15278	801	23712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745909	42486	2799	785596
AMORTISSEMENTS Total Général	755144	57764	3600	809308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58597	509		59106
TOTAL GENERAL	58597	509		59106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53158	53158		
Autres immobilisations financières	154			
Clients douteux ou litigieux	61677			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5286460			
Charges constatées d’avance	3918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5405368	5405214	154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110926	110926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11103797	960940	3714286	
Emprunts et dettes financières divers	71907		71907	
Fournisseurs et comptes rattachés	434913	434913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1967909	1967909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13705433	3490669	3786192	6428571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	928571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel