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BILAN DAM NATURE PISCINES 2017 Siren 394111652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3415	3112	303	342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1479	158	1321	
Autres immobilisations corporelles	79587	44404	35183	18890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10851		10851	10620
TOTAL (I)	95332	47675	47657	29852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54502		54502	62219
Avances et acomptes versés sur commandes	7318		7318	
Clients et comptes rattachés	123007	2134	120873	54465
Autres créances	37964		37964	15259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80245		80245	28247
Charges constatées d’avance	1612		1612	1365
TOTAL (II)	304648	2134	302514	161555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399980	49809	350171	191407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2188		-5071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79373		2883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85570		6196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9504		15054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140693			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53829		15049	
Dettes fiscales et sociales	52502		46657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8063		108435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264601		185211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350171		191407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261236		185211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044188		1044188	1028381
Production vendue biens				
Production vendue services	202020		202020	155770
Chiffres d’affaires nets	1246208		1246208	1184151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8811	1044
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1255023	1185195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			696011	664373
Variation de stock (marchandises)			7716	-3386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240582	187464
Impôts, taxes et versements assimilés			12713	12172
Salaires et traitements			153277	229473
Charges sociales			52495	73604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8055	7661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2134	535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1172986	1171896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82037	13298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6606	
Total des produits financiers (V)			6612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2487	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2487	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4124	-307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86161	12992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		2125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7175		12233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7175		12233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6788		-10108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262021		1187320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182648		1184437	
BENEFICE OU PERTE	79373		2883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1193			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2885		530
Total Immobilisations corporelles		55967		25099
Total Immobilisations financières		10620		231
Total Général		69472		25860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10851
Total Général				95332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2543	570		3112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37077	7486		44562
AMORTISSEMENTS Total Général	39620	8055		47675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1071	2134	1071	2134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071	2134	1071	2134
TOTAL GENERAL	1071	2134	1071	2134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2134	1071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10851			
Clients douteux ou litigieux	2561			
Autres créances clients	120446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10366			
T. V. A.	11006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173434	162583	10851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9055	5690	3365	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	53829	53829		
Personnel et comptes rattachés	11155	11155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30800	30800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8726	8726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821	1821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8063	8063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123908	120543	3365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85641		31566	
Location, charges locatives et de copropriété	43365		47902	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8267		10761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103309		97235	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240582		187464	
Taxe professionnelle	1751		1751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10962		10421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12713		12172	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	272915			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel