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BILAN DAM NATURE PISCINES 2016 Siren 394111652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2885	2543	342	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55967	37077	18890	24873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10620		10620	10746
TOTAL (I)	69472	39620	29852	35619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62219		62219	58833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55535	1071	54464	92315
Autres créances	15260		15260	14329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28247		28247	17156
Charges constatées d’avance	1365		1365	2333
TOTAL (II)	162625	1071	161554	184966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232097	40690	191406	220585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5071		-37510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2883		32438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6196		3313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15054		24909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15049		50125	
Dettes fiscales et sociales	46657		33354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108434		108772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185210		217272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191406		220585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121155		202625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1028381		1028381	772453
Production vendue biens				
Production vendue services	155770		155770	139828
Chiffres d’affaires nets	1184151		1184151	912281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1185195	912281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			664373	476906
Variation de stock (marchandises)			-3386	-2285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187464	176366
Impôts, taxes et versements assimilés			12172	11427
Salaires et traitements			229473	160787
Charges sociales			73604	50733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7661	6554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535	1579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1171896	882066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13298	30215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	2490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	2490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	-2490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12992	27725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2125		7794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2125		7794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12233		3041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12233		3080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10108		4714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187320		920075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184437		887637	
BENEFICE OU PERTE	2883		32438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7343		5316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31700		23667	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3340		1190
Total Immobilisations corporelles		57754		830
Total Immobilisations financières		10746		
Total Général		71841		2020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1645	2885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2617	55967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126	10620
Total Général			4388	69472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3340	848	1645	2543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32881	6813	2617	37077
AMORTISSEMENTS Total Général	36221	7661	4262	39620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1579	535	1044	1071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1579	535	1044	1071
TOTAL GENERAL	1579	535	1044	1071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535	844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10620			
Clients douteux ou litigieux	2561			
Autres créances clients	52973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7330			
T. V. A.	2602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5327			
Charges constatées d’avance	1365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82779	69598	13181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14647	5591	9055	
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	15049	15049		
Personnel et comptes rattachés	5963	5963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31515	31515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7721	7721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1458	1458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108434	108434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185210	176155	9055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31566		23012	
Location, charges locatives et de copropriété	47902		45403	
Personnel extérieur à l’entreprise			11490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10761		6950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97235		89511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187464		176366	
Taxe professionnelle	2014		2001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10158		9426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12172		11427	
Montant de la TVA. collectée	242120		191821	
Total TVA. déductible sur biens et services	172755		128866	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel