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BILAN DAM NATURE PISCINES 2015 Siren 394111652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3340	3340		796
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57754	32881	24873	8969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10746		10746	9963
TOTAL (I)	71841	36221	35619	19728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58833		58833	56548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93894	1579	92315	142351
Autres créances	14329		14329	8303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17156		17156	19880
Charges constatées d’avance	2333		2333	1923
TOTAL (II)	186545	1579	184966	229005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258385	37800	220585	248733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			43619	
Report à nouveau	-37510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32438		-81128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3313		-29125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24909		30333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111		906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50125		21456	
Dettes fiscales et sociales	33354		63612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108772		161551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217272		277858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220585		248733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202625		277190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3557		27087	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	772453		772453	778892
Production vendue biens				
Production vendue services	139828		139828	152373
Chiffres d’affaires nets	912281		912281	931265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			912281	931265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476906	499871
Variation de stock (marchandises)			-2285	-3262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176366	221167
Impôts, taxes et versements assimilés			11427	13320
Salaires et traitements			160787	184851
Charges sociales			50733	56701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6554	4819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			882066	977468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30215	-46204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2490	3085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2490	3085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2490	-3085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27725	-49289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7793		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7793		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3041		32940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3080		32940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4713		-31840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920075		932364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887637		1013493	
BENEFICE OU PERTE	32438		-81128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8316		8050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23667		23214	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3340		
Total Immobilisations corporelles		47068		21662
Total Immobilisations financières		9963		822
Total Général		60371		22485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10976	57754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	10746
Total Général			11015	71841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2544	796		3340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38099	5758	10976	32881
AMORTISSEMENTS Total Général	40643	6554	10976	36221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1579		1579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1579		1579
TOTAL GENERAL		1579		1579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10746			
Clients douteux ou litigieux	7571			
Autres créances clients	86323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5058			
T. V. A.	8925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346			
Charges constatées d’avance	2333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121302	102985	18317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4100	4100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20810	6163	14647	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	50125	50125		
Personnel et comptes rattachés	5380	5380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12294	12294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15185	15185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494	494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88	88		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108772	108772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217272	202625	14647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23012		55032	
Location, charges locatives et de copropriété	45403		44880	
Personnel extérieur à l’entreprise	11490			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6950		6453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89511		114803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176366		221167	
Taxe professionnelle	2001		1971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9426		11349	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11427		13320	
Montant de la TVA. collectée	191821		189751	
Total TVA. déductible sur biens et services	128866		128717	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5