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BILAN CLINIQUE SOINS SUITE SALETTE 2018 Siren 394198725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99696	99696		
Fonds commercial	1460863		1460863	1460863
Autres immobilisations incorporelles	9647	5298	4349	5397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4735266	2424438	2310828	2363312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507750	443277	64473	76280
Autres immobilisations corporelles	366923	363320	3604	5163
Immobilisations en cours	37240		37240	43132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014		1014	1014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67870		67870	58115
Autres immobilisations financières	5260	5259		
TOTAL (I)	7291529	3341289	3950240	4013276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29417		29417	26006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	1005
Clients et comptes rattachés	467409	29898	437511	437841
Autres créances	262509	25386	237123	3104497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207813		207813	34347
Charges constatées d’avance	190		190	76
TOTAL (II)	967499	55284	912215	3603772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8259027	3396573	4862455	7617048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	251541		251541	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1293638		1293638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25154		25154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15732		15732	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113695		113695	
Report à nouveau	-2794164		-2574661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146086		-219503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1240490		-1094405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82247		85784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82247		85784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096		1987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226309		214577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312110		275716	
Dettes fiscales et sociales	733446		597245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000		17216	
Autres dettes	4736736		7518926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6020698		8625668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4862455		7617048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5163059		5163059	5219324
Chiffres d’affaires nets	5163059		5163059	5219324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3439	5888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81741	73195
Autres produits			79	151
Total des produits d’exploitation (I)			5248318	5298559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398904	437654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3412	-4973
Autres achats et charges externes			1522089	1583420
Impôts, taxes et versements assimilés			327027	387327
Salaires et traitements			2068910	2081630
Charges sociales			766812	747305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241364	238525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5022	21119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32535
Autres charges			3834	8381
Total des charges d’exploitation (II) 			5330550	5532923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82232	-234364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59224	11723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59224	11723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219844	198481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219844	198481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160619	-186758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242851	-421123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14124		69561	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3537		588	
Total des produits exceptionnels (VII)	17661		70149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14124		69561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216		7167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14380		76728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3281		-6578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93484		-208198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5325204		5380431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5471290		5599935	
BENEFICE OU PERTE	-146086		-219503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1569400		806
Total Immobilisations corporelles		5479412		181891
Total Immobilisations financières		64388		9755
Total Général		7113201		192452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1570206
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14124	5647179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74143
Total Général			14124	7291529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103140	1854		104994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2991525	239510		3231035
AMORTISSEMENTS Total Général	3094666	241364		3336029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82247
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85784		3537	82247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5259			5259
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28720	5022	3844	29898
Autres provisions pour dépréciation	25169	216		25386
Total Provisions pour dépréciation	59149	5238	3844	60543
TOTAL GENERAL	144933	5238	7381	142790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5022	3844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		216	3537	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61