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BILAN CLINIQUE SOINS SUITE SALETTE 2017 Siren 394198725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99696	99696		
Fonds commercial	1460863		1460863	1460863
Autres immobilisations incorporelles	8841	3444	5397	6387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4566044	2202732	2363312	2070884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503313	427032	76280	58673
Autres immobilisations corporelles	366923	361761	5163	5423
Immobilisations en cours	43132		43132	129574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014		1014	1014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58115		58115	49303
Autres immobilisations financières	5260	5259		
TOTAL (I)	7113201	3099925	4013276	3782121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26006		26006	21033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1005		1005	
Clients et comptes rattachés	466561	28720	437841	481888
Autres créances	3129667	25169	3104497	272264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34347		34347	95792
Charges constatées d’avance	76		76	
TOTAL (II)	3657662	53890	3603772	870977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10770863	3153815	7617048	4653097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	251541		251541	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1293638		1293638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25154		25154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15732		15732	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113695		113695	
Report à nouveau	-2574661		-2563784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219503		-10877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094405		-874901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85784		47716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85784		47716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1987		1184	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214577		188246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275716		255689	
Dettes fiscales et sociales	597245		632003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17216		7296	
Autres dettes	7518926		4395864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8625668		5480282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7617048		4653097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5219324		5219324	5495865
Chiffres d’affaires nets	5219324		5219324	5495865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5888	477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73195	68256
Autres produits			151	212
Total des produits d’exploitation (I)			5298559	5564810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437654	435802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4973	-2073
Autres achats et charges externes			1583420	1470980
Impôts, taxes et versements assimilés			387327	431313
Salaires et traitements			2081630	2055832
Charges sociales			747305	769117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238525	223111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21119	8721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32535	
Autres charges			8381	18275
Total des charges d’exploitation (II) 			5532923	5411078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234364	153730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11723	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11723	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198481	187848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198481	187848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186758	-187825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421123	-34095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69561		7638	
Reprises sur provisions et transferts de charges	588		352258	
Total des produits exceptionnels (VII)	70149		359897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			339714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69561		9638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7167		37240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76728		386593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6578		-26696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208198		-49914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5380431		5924732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5599935		5935608	
BENEFICE OU PERTE	-219503		-10877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568692		708
Total Immobilisations corporelles		5019252		577614
Total Immobilisations financières		55576		8812
Total Général		6643520		587134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1569400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47892	69561	5479412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64388
Total Général		47892	69561	7113201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101442	1698		103140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2754698	236827		2991525
AMORTISSEMENTS Total Général	2856140	238525		3094666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47716	38072	4	85784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22922	21119	15321	28720
Autres provisions pour dépréciation	24124	1630	584	25169
Total Provisions pour dépréciation	52306	22749	15905	59149
TOTAL GENERAL	100022	60821	15909	144933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53654	15321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7167	588	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45