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BILAN SOC DISTRIBUTION DE VIANDE HALLAL 2021 Siren 394051122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	828	277	551	593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299459	271958	27501	37669
Autres immobilisations corporelles	89302	57322	31980	58616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations	417191		417191	393664
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29864		29864	29531
TOTAL (I)	840844	329557	511287	524273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	682		682	835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3755		3755	5375
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	219		219	69
Autres créances	80918		80918	60214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664561		664561	314574
Charges constatées d’avance	12247		12247	12078
TOTAL (II)	769381		769381	393144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610225	329557	1280668	917417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707889		643728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162772		64161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879046		716274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57836		26283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269241		105775	
Dettes fiscales et sociales	74545		69086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401622		201143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280668		917417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401622		201143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2603111		2603111	2432277
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2603111		2603111	2432277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4950	4907
Autres produits			4	18
Total des produits d’exploitation (I)			2608065	2437202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1903462	1793214
Variation de stock (marchandises)			1620	26370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15165	10375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153	65
Autres achats et charges externes			294840	229787
Impôts, taxes et versements assimilés			9155	8806
Salaires et traitements			222534	207004
Charges sociales			49160	48196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29090	31069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2525181	2354887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82883	82315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18551	17402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18551	17402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17625	16967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100508	99281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1680		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	133494			
Total des produits exceptionnels (VII)	135174		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		3989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27836		14577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27896		18566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107278		-18268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45014		16853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2761789		2454902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2599017		2390741	
BENEFICE OU PERTE	162772		64161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4950		4907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828		
Total Immobilisations corporelles		591403		20079
Total Immobilisations financières		427394		23861
Total Général		1019626		43940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222721	388761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451255
Total Général			222721	840844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235	42		277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495118	29048	194886	329280
AMORTISSEMENTS Total Général	495353	29090	194886	329557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	417191	417191		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29864		29864	
Clients douteux ou litigieux	219	219		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24446	24446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82	82		
Groupe et associés	14612	14612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41378	41378		
Charges constatées d’avance	12247	12247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540438	510574	29864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269241	269241		
Personnel et comptes rattachés	23777	23777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19352	19352		
Impôts sur les bénéfices	26000	26000		
T.V.A.	1113	1113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4303	4303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57836	57836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401622	401622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9273		7895	
Location, charges locatives et de copropriété	89786		82925	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21566		24605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174215		114362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294840		229787	
Taxe professionnelle	5969		4257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3186		4549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9155		8806	
Montant de la TVA. collectée	144075		134913	
Total TVA. déductible sur biens et services	141813		141668	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel