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BILAN SOC DISTRIBUTION DE VIANDE HALLAL 2018 Siren 394051122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	828	151	677	719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265030	236486	28544	33380
Autres immobilisations corporelles	299209	213357	85851	79327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	1160
Créances rattachées à des participations	360390		360390	353235
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28225		28225	27944
TOTAL (I)	957882	449994	507888	495766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715		715	780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21660		21660	26120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28		28	19700
Autres créances	45872		45872	72743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188148		188148	59920
Charges constatées d’avance	12419		12419	12350
TOTAL (II)	268841		268841	191613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226723	449994	776729	687379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557523		509674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48977		47848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614884		565907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16659		2846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117863		81052	
Dettes fiscales et sociales	27323		37573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161845		121472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776729		687379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161845		121472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2099566		2099566	1866592
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2099566		2099566	1866592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2899	4015
Autres produits			177	22
Total des produits d’exploitation (I)			2102642	1872588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1587178	1430040
Variation de stock (marchandises)			4460	-760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7183	6166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	70
Autres achats et charges externes			212491	229125
Impôts, taxes et versements assimilés			8303	4153
Salaires et traitements			168097	127020
Charges sociales			44288	38072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31015	25699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1505
Total des charges d’exploitation (II) 			2063092	1861090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39551	11498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15216	5802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15216	5802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14970	5705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54520	17203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171		35048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171		35048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544		1632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544		1632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373		33416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5170		2771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118029		1913438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069052		1865590	
BENEFICE OU PERTE	48977		47848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2899		4015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828		
Total Immobilisations corporelles		531577		32662
Total Immobilisations financières		382339		10476
Total Général		914744		43137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				392815
Total Général				957882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109	42		151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418870	30973		449843
AMORTISSEMENTS Total Général	418979	31015		449994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	360390	360390		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28225	28225		
Clients douteux ou litigieux	28	28		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14578	14578		
T. V. A.	18092	18092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10018	10018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3184	3184		
Charges constatées d’avance	12419	12419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446934	446934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117863	117863		
Personnel et comptes rattachés	9265	9265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14609	14609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3450	3450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16659	16659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161845	161845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6601		7185	
Location, charges locatives et de copropriété	86262		83955	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17610		24920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102018		113065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212491		229125	
Taxe professionnelle	3414		3415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4889		738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8303		4153	
Montant de la TVA. collectée	115476		102663	
Total TVA. déductible sur biens et services	120323		111868	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel