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BILAN SOC DISTRIBUTION DE VIANDE HALLAL 2017 Siren 394051122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	828	109	719	761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258337	224957	33380	28641
Autres immobilisations corporelles	273241	193913	79327	66430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1160		1160	1160
Créances rattachées à des participations	353235		353235	347433
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27944		27944	27739
TOTAL (I)	914744	418979	495766	472164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	780		780	850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26120		26120	25360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19700		19700	20157
Autres créances	72743		72743	64990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59920		59920	163152
Charges constatées d’avance	12350		12350	13049
TOTAL (II)	191613		191613	287558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1106358	418979	687379	759722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509674		441708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47848		67966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565907		518059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2846		10280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81052		174032	
Dettes fiscales et sociales	37573		56999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121472		241663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687379		759722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121472		241663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1866592		1866592	1945515
Production vendue biens				
Production vendue services				2805
Chiffres d’affaires nets	1866592		1866592	1948320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4015	19082
Autres produits			22	104
Total des produits d’exploitation (I)			1872588	1967506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1430040	1486068
Variation de stock (marchandises)			-760	-17000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6166	7291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70	-130
Autres achats et charges externes			229125	233701
Impôts, taxes et versements assimilés			4153	8329
Salaires et traitements			127020	122263
Charges sociales			38072	35170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25699	26560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1505	393
Total des charges d’exploitation (II) 			1861090	1902645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11498	64861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5802	6269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	2056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5802	8325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5705	8054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17203	72915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35048		1615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35048		1615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1632		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1632		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33416		1180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2771		6129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1913438		1977446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865590		1909480	
BENEFICE OU PERTE	47848		67966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2602	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4015		19082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828		
Total Immobilisations corporelles		489700		43294
Total Immobilisations financières		376332		6007
Total Général		866861		49301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1417	531577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382339
Total Général			1417	914744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67	42		109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394630	25657	1417	418870
AMORTISSEMENTS Total Général	394697	25699	1417	418979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	353235			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27944			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20660			
T. V. A.	41272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9900			
Charges constatées d’avance	12350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485972	104793	381179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81052	81052		
Personnel et comptes rattachés	11107	11107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24844	24844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1622	1622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2846	2846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121472	121472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7185		6053	
Location, charges locatives et de copropriété	83955		84505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24920		17520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113065		125622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229125		233701	
Taxe professionnelle	3415		3436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	738		4893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4153		8329	
Montant de la TVA. collectée	102663		107564	
Total TVA. déductible sur biens et services	111868		111995	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel