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BILAN SARL VALLEJO CONSTRUCTION 2020 Siren 394098255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1142		1142	1142
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1409	274	1135	224
Fonds commercial	77754		77754	77754
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1142	-1142	-1142
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64552	58201	6351	2506
Autres immobilisations corporelles	127658	102652	25006	33369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	272514	162269	110245	113853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20566		20566	32015
En cours de production de biens	166727		166727	157186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62123		62123	12938
Autres créances	33448		33448	18281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36840		36840	10801
Charges constatées d’avance	2680		2680	1778
TOTAL (II)	322384		322384	232999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594898	162269	432629	346852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51949		45441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72121		6508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9410		62711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121031		35897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1810		2335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92373		50172	
Dettes fiscales et sociales	178508		118257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6628		77480	
Produits constatés d’avance (2)	41689			
TOTAL (IV)	442039		284141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432629		346852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1116094		1116094	909678
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1116094		1116094	909678
				
Production stockée			9541	83548
Production immobilisée				23745
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23027	17159
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			1148674	1034135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359758	295923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11449	-4434
Autres achats et charges externes			247426	174644
Impôts, taxes et versements assimilés			4174	1791
Salaires et traitements			404831	387529
Charges sociales			180673	162382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9659	5764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1218014	1023602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69341	10532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	3393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	3393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2225	-3393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71566	7140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555		1033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555		-1033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148674		1034135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220795		1027627	
BENEFICE OU PERTE	-72121		6508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78163		1000
Total Immobilisations corporelles		187159		5051
Total Immobilisations financières				
Total Général		266463		6051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				272514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185	89		274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152425	9570		161995
AMORTISSEMENTS Total Général	152610	9659		162269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62123	62123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650	1650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401	401		
T. V. A.	31149	31149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248	248		
Charges constatées d’avance	2680	2680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98251	98251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031	1031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	15813	96085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92373	92373		
Personnel et comptes rattachés	26001	26001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109802	109802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39927	39927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2778	2778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1810	1810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6628	6628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41689	41689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	442039	337852	96085	8101
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel