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BILAN SARL VALLEJO CONSTRUCTION 2018 Siren 394098255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1142		1142	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409	103	306	
Fonds commercial	77754		77754	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1142	-1142	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59501	56493	3008	
Autres immobilisations corporelles	126948	116719	10229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265754	174458	91296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27581		27581	
En cours de production de biens	73638		73638	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15484		15484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4769		4769	
TOTAL (II)	121473		121473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387227	174458	212769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53518			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43775			
Dettes fiscales et sociales	56996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	983245		983245	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	983245		983245	
				
Production stockée			48255	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9085	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1040587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1544	
Autres achats et charges externes			182492	
Impôts, taxes et versements assimilés			4472	
Salaires et traitements			368010	
Charges sociales			191927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1046078	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020308			
BENEFICE OU PERTE	20279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78163		
Total Immobilisations corporelles		186449		
Total Immobilisations financières				
Total Général		265754		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				265754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22	82		103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169389	4965		174354
AMORTISSEMENTS Total Général	169411	5047		174458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12213	12213		
T. V. A.	808	808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1131	1131		
Charges constatées d’avance	4769	4769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20254	20254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44081	44081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9437	4652	4785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43775	43775		
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42812	42812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11176	11176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2778	2778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2276	2276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156566	151781	4785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113002			
Location, charges locatives et de copropriété	9617			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182492			
Taxe professionnelle	1713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4472			
Montant de la TVA. collectée	106377			
Total TVA. déductible sur biens et services	67695			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18