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BILAN SARL VALLEJO CONSTRUCTION 2017 Siren 394098255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1142		1142	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409	22	387	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1142	-1142	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59501	55991	3510	
Autres immobilisations corporelles	126948	112256	14693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188000	169411	18590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26037		26037	
En cours de production de biens	25383		25383	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8353		8353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7881		7881	
Charges constatées d’avance	4707		4707	
TOTAL (II)	72362		72362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260362	169411	90952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-77754			
TOTAL (I)	-41830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58845			
Dettes fiscales et sociales	43283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	860898		860898	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	860898		860898	
				
Production stockée			25383	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8318	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			895715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6037	
Autres achats et charges externes			120787	
Impôts, taxes et versements assimilés			6074	
Salaires et traitements			327521	
Charges sociales			179311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			909384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890980			
BENEFICE OU PERTE	4735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409
Total Immobilisations corporelles		182938		3511
Total Immobilisations financières				
Total Général		184080		3920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		22		22
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164924	4465		169389
AMORTISSEMENTS Total Général	164924	4487		169411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-77754
Total Provisions réglementées	155508	77754		-77754
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155508	77754		-77754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7915			
T. V. A.	438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13060	13060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14416	14416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13961	4524	9437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58845	58845		
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31147	31147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9583	9583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2366	2366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2276	2276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132781	123344	9437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58604			
Location, charges locatives et de copropriété	13215			
Personnel extérieur à l’entreprise	250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120787			
Taxe professionnelle	2093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6074			
Montant de la TVA. collectée	90501			
Total TVA. déductible sur biens et services	63918			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15