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BILAN NEPHROCARE ILE DE FRANCE 2021 Siren 394073902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24817602		24817602	19466667
Autres immobilisations incorporelles	48540	48540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3004717	955329	2049388	1013581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284461	189758	94703	40633
Autres immobilisations corporelles	15119883	8587173	6532710	5723986
Immobilisations en cours	202869		202869	1280801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268500		268500	264550
TOTAL (I)	43746575	9780802	33965773	27790219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490033		490033	407900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20476		20476	256386
Clients et comptes rattachés	3933590	30984	3902606	3127651
Autres créances	1059686		1059686	4632242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8141		8141	
Charges constatées d’avance	66134		66134	48231
TOTAL (II)	5578062	30984	5547078	8472412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49324638	9811786	39512852	36262631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20503853		20503853	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2050385		1950174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15547		15547	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415233		415233	
Report à nouveau	3388585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4374652		4488796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30748259		27373606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1011467		818467	
TOTAL (III)	1011467		818467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8299		8015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350		1843814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259618		30171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3713543		2602931	
Dettes fiscales et sociales	3719108		3371321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6980		6980	
Autres dettes	14551		5513	
Produits constatés d’avance (2)	30672		201809	
TOTAL (IV)	7753125		8070558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39512852		36262631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	350			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34774768		34774768	29281636
Chiffres d’affaires nets	34774768		34774768	29281636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			793869	1307486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702609	177741
Autres produits			128087	131968
Total des produits d’exploitation (I)			36399335	30898832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36854	24030
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4917864	4496274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157958	240842
Autres achats et charges externes			9111950	6251212
Impôts, taxes et versements assimilés			2037837	1645202
Salaires et traitements			8459154	7057588
Charges sociales			3794424	3003830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1354419	1129855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1583	29400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91785	74861
Autres charges			21735	104391
Total des charges d’exploitation (II) 			29669650	24057490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6729685	6841342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2168	3156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2168	3156
Dotations financières sur amortissements et provisions			6801	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4633	3156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6725052	6844498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102424			
Total des produits exceptionnels (VII)	102424		58133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120762		61726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123405		61726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20980		-3593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	602422		553704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1726995		1798404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36503927		30960121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32129273		26471324	
BENEFICE OU PERTE	4374652		4488796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19520704		5350935
Total Immobilisations corporelles		19830440		5442209
Total Immobilisations financières		264551		73179
Total Général		39615695		10866323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5496	24866143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6660717	18611933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69230	268500
Total Général			6735442	43746576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54036		5496	48541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11771438	1354419	3393596	9732262
AMORTISSEMENTS Total Général	11825475	1354419	3399091	9780803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1011467
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	818467	229523	36522	1011467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29400	1584		30984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29400	1584		30984
TOTAL GENERAL	847867	231107	36522	1042451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268500		268500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3933590	3933590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4177	4177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59862	59862		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399199	399199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596448	596448		
Charges constatées d’avance	66135	66135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5327911	5059411	268500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8300	8300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3713544	3713544		
Personnel et comptes rattachés	1802852	1802852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1555298	1555298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	961	961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359997	359997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6981	6981		
Groupe et associés	350	350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14552	14552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30672	30672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7493507	7493507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel