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BILAN NEPHROCARE ILE DE FRANCE 2020 Siren 394073902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19466667		19466667	19466667
Autres immobilisations incorporelles	54036	54036		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1814638	801057	1013581	1139223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251466	210833	40633	48943
Autres immobilisations corporelles	16483534	10759548	5723986	5589667
Immobilisations en cours	1280801		1280801	228421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264550		264550	160149
TOTAL (I)	39615694	11825474	27790219	26633071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	407900		407900	571211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	256386		256386	6884
Clients et comptes rattachés	3157051	29400	3127651	3158865
Autres créances	4632242		4632242	3250492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				85237
Charges constatées d’avance	48231		48231	217377
TOTAL (II)	8501810	29400	8472410	7290066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48117507	11854875	36262631	33923140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20503853		20503853	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950174		1783621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15547		15547	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415233		703159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4488796		3331054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27373606		26337237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	818467		743608	
TOTAL (III)	818467		743608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1843814		1922707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30171			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602931		1831065	
Dettes fiscales et sociales	3371321		2660534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6980		6980	
Autres dettes	5513		421007	
Produits constatés d’avance (2)	201809			
TOTAL (IV)	8070558		6842294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36262631		33923140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8040387		6842294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29281636		29281636	27856942
Chiffres d’affaires nets	29281636		29281636	27856942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1307486	45110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177741	1214753
Autres produits			131968	109833
Total des produits d’exploitation (I)			30898832	29226640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24030	25383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4496274	3869839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240842	-205948
Autres achats et charges externes			6251212	6783883
Impôts, taxes et versements assimilés			1645202	1636748
Salaires et traitements			7057588	6481961
Charges sociales			3003830	2783924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1129855	1125061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74861	140409
Autres charges			104391	728853
Total des charges d’exploitation (II) 			24057490	23370116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6841342	5856524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3156	4912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3156	4912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3156	4034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6844498	5860558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58133			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61726		55128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61726		55128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3593		-55128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	553704		551669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1798404		1922707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30960121		29231552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26471324		25900497	
BENEFICE OU PERTE	4488797		3331055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19520704		
Total Immobilisations corporelles		17693901		2247929
Total Immobilisations financières		160150		104401
Total Général		37374755		2352330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19520704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111390	19830440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264551
Total Général			111390	39615695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54036			54036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10687647	1129855	46064	11771438
AMORTISSEMENTS Total Général	10741683	1129855	46064	11825475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264551		264551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3157052	3157052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18112	18112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10520	10520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8428	8428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4231890	4231890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363292	363292		
Charges constatées d’avance	48232	48232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8102076	7837526	264551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8016	8016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45061	45061		
Fournisseurs et comptes rattachés	2602931	2602931		
Personnel et comptes rattachés	1493062	1493062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1604565	1604565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1923	1923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271772	271772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6981	6981		
Groupe et associés	1798754	1798754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5514	5514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	201810	201810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8040388	8040388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	155