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BILAN NEPHROCARE ILE DE FRANCE 2019 Siren 394073902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19466667		19466667	19466667
Autres immobilisations incorporelles	54036	54036		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1835558	696335	1139223	1175474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242660	193717	48943	53165
Autres immobilisations corporelles	15387261	9797594	5589667	4933482
Immobilisations en cours	228421		228421	60481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160150		160150	156919
TOTAL (I)	37374755	10741683	26633071	25846188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571212		571212	365220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6884		6884	
Clients et comptes rattachés	3158866		3158866	5285474
Autres créances	3250492		3250492	3123375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85238		85238	39335
Charges constatées d’avance	217377		217377	65971
TOTAL (II)	7290069		7290069	8879374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44664823	10741683	33923140	34725562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20503854		20503854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1783622		1581957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15548		15548	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703159		702870	
Report à nouveau			166775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3331055		4033296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26337237		27004299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			148883	
Provisions pour charges	743608		713455	
TOTAL (III)	743608		862338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1922707		1571502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831065		1394872	
Dettes fiscales et sociales	2660535		2683835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6981		8691	
Autres dettes	421007		1200026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6842295		6858925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33923140		34725562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1922707			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27856943		27856943	27896027
Chiffres d’affaires nets	27856943		27856943	27896027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45110	14533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214754	239949
Autres produits			109834	121111
Total des produits d’exploitation (I)			29226641	28271619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25383	23315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3869840	3978036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205949	20709
Autres achats et charges externes			6783884	5956576
Impôts, taxes et versements assimilés			1636748	1587472
Salaires et traitements			6481961	6402400
Charges sociales			2783924	2703637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125062	965722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				193197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140409	105031
Autres charges			728854	3
Total des charges d’exploitation (II) 			23370117	21936098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5856524	6335521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4912	3132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4912	3132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	10699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	10699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4035	-7567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5860559	6327954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55128		3475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55128		5350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55128		-5350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	551669		445219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1922707		1844090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29231553		28274751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25900498		24241456	
BENEFICE OU PERTE	3331055		4033296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19520704		
Total Immobilisations corporelles		16002007		1914434
Total Immobilisations financières		156919		3231
Total Général		35679630		1917665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19520704
Virement postes immobilisations corporelles en cours		228421		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222539	17693901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160150
Total Général			222539	37374755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54036			54036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9779405	1125062	216820	10687647
AMORTISSEMENTS Total Général	9833442	1125062	216820	10741683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				743608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	862338	140409	259139	743608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	825624		825624	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	825624		825624	
TOTAL GENERAL	1687962	140409	1084763	743608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160150		160150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3158866	3158866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62413	62413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130413	130413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10473	10473		
Divers				
Groupe et associés	2721407	2721407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325786	325786		
Charges constatées d’avance	217377	217377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6786885	6626735	160150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1831065	1831065		
Personnel et comptes rattachés	1413601	1413601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	986273	986273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2712	2712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257949	257949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6981	6981		
Groupe et associés	1922707	1922707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421007	421007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6842295	6842295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	154