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BILAN NEPHROCARE ILE DE FRANCE 2018 Siren 394073902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19466667		19466667	19466667
Autres immobilisations incorporelles	54036	54036		76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1767957	592483	1175474	1087375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233502	180337	53165	33926
Autres immobilisations corporelles	13940067	9006585	4933482	3535730
Immobilisations en cours	60481		60481	672502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156919		156919	155697
TOTAL (I)	35679630	9833442	25846188	24951973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365220		365220	386026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16797
Clients et comptes rattachés	6111098	825624	5285474	3150271
Autres créances	3123375		3123375	4563529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39335		39335	51823
Charges constatées d’avance	65971		65971	62574
TOTAL (II)	9704998	825624	8879374	8231021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45384628	10659066	34725562	33182994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20503854		20503854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1581957		1382461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15548		15548	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702870		432840	
Report à nouveau	166775		196064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4033296		3989915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27004299		26520682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148883		100000	
Provisions pour charges	713455		657307	
TOTAL (III)	862338		757307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571502		1768871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1394872		1514005	
Dettes fiscales et sociales	2683835		2477406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8691		18783	
Autres dettes	1200026		125940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6858925		5905005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34725562		33182994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27896027		27896027	25607410
Chiffres d’affaires nets	27896027		27896027	25607410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239949	188992
Autres produits			121111	108816
Total des produits d’exploitation (I)			28271619	25905219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23315	25150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3978036	4230763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20709	-123510
Autres achats et charges externes			5956576	4568311
Impôts, taxes et versements assimilés			1587472	1432742
Salaires et traitements			6402400	5735349
Charges sociales			2703637	2383082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965722	847493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193197	201882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105031	150323
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			21936098	19451596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6335521	6453623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3132	2644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3132	2644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10699	9644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10699	9644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7567	-7001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6327954	6446622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5350		46875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	445219		464681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1844090		2038901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28274751		25954737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24241456		21964822	
BENEFICE OU PERTE	4033296		3989915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19520704		
Total Immobilisations corporelles		14731067		3744874
Total Immobilisations financières		155697		1222
Total Général		34407467		3746096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19520704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2473933	16002007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156919
Total Général			2473933	35679630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53960	76		54036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9401533	966167	588295	9779405
AMORTISSEMENTS Total Général	9455494	966243	588295	9833442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				148883
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				713455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	757307	105031		862338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	632582	193197	155	825624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	632582	193197	155	825624
TOTAL GENERAL	1389889	298228	155	1687962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6111098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52294			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	11840			
Divers				
Groupe et associés	2725769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204328			
Charges constatées d’avance	65971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9457362	9300443	156919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1394872	1394872		
Personnel et comptes rattachés	1413091	1413091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	919686	919686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2553	2553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348504	348504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8691	8691		
Groupe et associés	1571502	1571502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200026	1200026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6858925	6858925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	148