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BILAN NEPHROCARE ILE DE FRANCE 2017 Siren 394073902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19466667		19466667	19466667
Autres immobilisations incorporelles	54036	53960	76	1057
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1582765	495390	1087375	1177506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195455	161529	33926	30674
Autres immobilisations corporelles	12280344	8744614	3535730	3789386
Immobilisations en cours	672502		672502	52309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155697		155697	155253
TOTAL (I)	34407467	9455494	24951973	24672853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	386026		386026	262516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16797		16797	18397
Clients et comptes rattachés	3782853	632582	3150271	3169703
Autres créances	4563529		4563529	3925875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51823		51823	35900
Charges constatées d’avance	62574		62574	67693
TOTAL (II)	8863603	632582	8231021	7480085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43271070	10088076	33182994	32152938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20503854		20503854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1382461		1196039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15548		15548	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432840		206511	
Report à nouveau	196064		181523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3989915		3728440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26520682		25831915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		60548	
Provisions pour charges	657307		606984	
TOTAL (III)	757307		667532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768871		1645462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1514005		1285041	
Dettes fiscales et sociales	2477406		2475930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18783		9553	
Autres dettes	125940		237504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5905005		5653491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33182994		32152938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25607410		25607410	24573818
Chiffres d’affaires nets	25607410		25607410	24573818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188992	138683
Autres produits			108816	104067
Total des produits d’exploitation (I)			25905219	24816569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25150	31909
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4230763	3754196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123510	26186
Autres achats et charges externes			4568311	4638649
Impôts, taxes et versements assimilés			1432742	1333781
Salaires et traitements			5735349	5515615
Charges sociales			2383082	2478821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847493	866014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201882	29160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150323	145080
Autres charges			10	10
Total des charges d’exploitation (II) 			19451596	18819422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6453623	5997147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2644	6053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2644	6053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9644	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9644	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7001	6051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6446622	6003198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46875		50004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46875		68754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46875		28796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464681		431763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2038901		1871791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25954737		24891376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21964822		21162936	
BENEFICE OU PERTE	3989915		3728440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19520704		
Total Immobilisations corporelles		13757310		1721495
Total Immobilisations financières		155253		443
Total Général		33433267		1721938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19520704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			747738	14731067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155697
Total Général			747738	34407467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52979	981		53960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8707435	846512	152413	9401533
AMORTISSEMENTS Total Général	8760414	847493	152413	9455494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				657307
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	667532	150323	60548	757307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	430700	201882		632582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430700	201882		632582
TOTAL GENERAL	1098232	352205	60548	1389889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155697			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3782853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27303			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243087			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	23159			
Divers				
Groupe et associés	4105256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164724			
Charges constatées d’avance	62574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8564653	8408956	155697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514005	1514005		
Personnel et comptes rattachés	1339558	1339558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	872602	872602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2053	2053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263194	263194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18783	18783		
Groupe et associés	1768871	1768871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125940	125940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5905005	5905005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	162