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BILAN NEPHROCARE ILE DE FRANCE 2016 Siren 394073902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19466667		19466667	
Autres immobilisations incorporelles	54036	52979	1057	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1582765	405259	1177506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184588	153914	30674	
Autres immobilisations corporelles	11937648	8148262	3789386	
Immobilisations en cours	52309		52309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155253		155253	
TOTAL (I)	33433267	8760414	24672853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262516		262516	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18397		18397	
Clients et comptes rattachés	3600404	430700	3169703	
Autres créances	3925875		3925875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35900		35900	
Charges constatées d’avance	67693		67693	
TOTAL (II)	7910785	430700	7480085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41344052	9191114	32152938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20503854			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1196039			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15548			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206511			
Report à nouveau	181523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3728440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25831915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60548			
Provisions pour charges	606984			
TOTAL (III)	667532			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285041			
Dettes fiscales et sociales	2475930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9553			
Autres dettes	237504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5653491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32152938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5653491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24573818		24573818	
Chiffres d’affaires nets	24573818		24573818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138683	
Autres produits			104067	
Total des produits d’exploitation (I)			24816569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31909	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3754196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26186	
Autres achats et charges externes			4638649	
Impôts, taxes et versements assimilés			1333781	
Salaires et traitements			5515615	
Charges sociales			2478821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145080	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			18819422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5997147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6053	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6003198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	431763			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1871791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24891376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21162936			
BENEFICE OU PERTE	3728440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19520704		
Total Immobilisations corporelles		13163769		611995
Total Immobilisations financières		155085		168
Total Général		32839558		612163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19520704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18454	13757310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155253
Total Général			18454	33433267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60548
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				606984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	532492	145080	10040	667532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403432	29160	1892	430700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403432	29160	1892	430700
TOTAL GENERAL	935924	174240	11932	1098232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155253			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161784			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	13630			
Divers				
Groupe et associés	3133061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610205			
Charges constatées d’avance	67693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7749225	7593972	155253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3046		3046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1285041	1285041		
Personnel et comptes rattachés	1316071	1316071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	894120	894120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15110	15110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250629	250629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9553	9553		
Groupe et associés	1645462	1645462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237504	237504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5656537	5653491	3046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel