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BILAN MAG & PRO 2021 Siren 394092241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2294	2294		201
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16150	13159	2991	1509
Autres immobilisations corporelles	157506	98024	59482	57761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1996		1996	1176
TOTAL (I)	177946	113477	64469	60647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49590		49590	61190
En cours de production de biens	3998		3998	2394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131063	9250	121813	137633
Avances et acomptes versés sur commandes				1660
Clients et comptes rattachés	282425	30236	252190	272620
Autres créances	22741		22741	39317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39123	2031	37091	36482
Disponibilités	370383		370383	85262
Charges constatées d’avance	2881		2881	3890
TOTAL (II)	902203	41517	860686	640448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080149	154995	925154	701095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147650		147650	
Report à nouveau	-8576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44966		-8576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192425		147459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298342		162307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3133		67814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87749		15741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240549		234267	
Dettes fiscales et sociales	102441		72921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516		586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732730		553637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925154		701095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612753		492871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			97979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1226523		1226523	1118172
Production vendue biens				
Production vendue services	341568	455	342023	422843
Chiffres d’affaires nets	1568091	455	1568546	1541015
				
Production stockée			1604	1256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44130	9190
Autres produits			229	45
Total des produits d’exploitation (I)			1614510	1552506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751975	750672
Variation de stock (marchandises)			6570	-36902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119069	157022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11600	-10614
Autres achats et charges externes			258608	241765
Impôts, taxes et versements assimilés			11597	10227
Salaires et traitements			246467	312838
Charges sociales			77642	105093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18514	24546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17394	9070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42714	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1562150	1563736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52360	-11230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1426	1095
Reprises sur provisions et transferts de charges			607	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2034	1095
Dotations financières sur amortissements et provisions				1909
Intérêts et charges assimilées			1190	1841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	3750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			844	-2654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53203	-13885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8583		9700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8583		11641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2681		1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2681		9464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5902		2177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14139		-3132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625127		1565242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580161		1573818	
BENEFICE OU PERTE	44966		-8576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1729		4034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9027	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2483		
Total Immobilisations corporelles		196879		21516
Total Immobilisations financières		1176		820
Total Général		200538		22336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189	2294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44739	173656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1996
Total Général			44928	177946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2282	201	189	2294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137609	18313	44739	111183
AMORTISSEMENTS Total Général	139891	18514	44928	113477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9250		9250
Sur comptes clients	64644	8144	42552	30236
Autres provisions pour dépréciation	2639		607	2031
Total Provisions pour dépréciation	67283	17394	43160	41517
TOTAL GENERAL	67283	17394	43160	41517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17394	42552	
                                             - Financières			607	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1996		1996	
Clients douteux ou litigieux	39668		39668	
Autres créances clients	242757	242757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8903	8903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13838	13838		
Charges constatées d’avance	2881	2881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310043	268379	41664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298342	266114	32228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240549	240549		
Personnel et comptes rattachés	50054	50054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22717	22717		
Impôts sur les bénéfices	7351	7351		
T.V.A.	17770	17770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4550	4550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3133	3133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516	516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644981	612753	32228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	62638		14765	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6054		1426	
Location, charges locatives et de copropriété	60610		53070	
Personnel extérieur à l’entreprise	10362		6449	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19030		13273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162552		167546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258608		241765	
Taxe professionnelle	3467		2566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8130		7662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11597		10227	
Montant de la TVA. collectée	330982		309	
Total TVA. déductible sur biens et services	210899		219707	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8