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BILAN LOIRE INCENDIE SECURITE RHONE ALPES 2017 Siren 394053318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25441	11431	14010	3303
Fonds commercial	104428		104428	104428
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9999	9942	57	388
Autres immobilisations corporelles	488291	275552	212740	195533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	14786		14786	14786
TOTAL (I)	642953	296924	346029	318446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1619		1619	1664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52058		52058	62500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561638	40627	521010	498222
Autres créances	55300		55300	63733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66113		66113	111029
Charges constatées d’avance	6143		6143	8044
TOTAL (II)	742870	40627	702243	745192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385823	337551	1048272	1063637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471699		403236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47760		68463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560710		512949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13800		14900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13800		14900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183315		133407	
Emprunts et dettes financières divers (4)			136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86261		190775	
Dettes fiscales et sociales	202387		210987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473762		535788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048272		1063637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361989		462837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890358		890358	909347
Production vendue biens				
Production vendue services	505625		505625	490611
Chiffres d’affaires nets	1395983		1395983	1399957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56962	82358
Autres produits			160	239
Total des produits d’exploitation (I)			1453105	1482554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286195	282091
Variation de stock (marchandises)			10442	867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45	-139
Autres achats et charges externes			427158	440952
Impôts, taxes et versements assimilés			13363	13286
Salaires et traitements			410241	413544
Charges sociales			193586	192067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66674	60863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2247	883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6201	14821
Total des charges d’exploitation (II) 			1416152	1419235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36953	63319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6472	5233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6472	5233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1721	2348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1721	2348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4750	2884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41703	66203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		9083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6327		6823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459576		1497663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411816		1429200	
BENEFICE OU PERTE	47760		68463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52369		66667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114977		18896
Total Immobilisations corporelles		429495		75361
Total Immobilisations financières		14794		
Total Général		559265		94257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4004	129868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6565	498290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14794
Total Général			10570	642953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7246	8188	4004	11431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233573	58485	6565	285493
AMORTISSEMENTS Total Général	240820	66673	10569	296924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13800
Total Provisions pour risques et charges	14900		1100	13800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41872	2247	3492	40627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41872	2247	3492	40627
TOTAL GENERAL	56772	2247	4592	54427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2247	4592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14786			
Clients douteux ou litigieux	52352			
Autres créances clients	509286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28137			
T. V. A.	17211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9852			
Charges constatées d’avance	6143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637867	570729	67138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183315	71542	111773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86261	86261		
Personnel et comptes rattachés	81382	81382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56182	56182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57743	57743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7080	7080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473762	361989	111773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel