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BILAN LITERIE D'OC 2019 Siren 394028278
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18000 18000
Fonds commercial 445000 445000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13725 6265 7460
Autres immobilisations corporelles 196051 151662 44389
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19529 19529
TOTAL (I) 692305 157927 534378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 197605 197605
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 266834 266834
Autres créances 2308 2308
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17377 17377
Charges constatées d’avance 26617 26617
TOTAL (II) 510741 510741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1203046 157927 1045119
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 108010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10801
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 629573
Report à nouveau -31249
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 820984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 172828
Dettes fiscales et sociales 51307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 224135
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1045119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 224135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 994688 994688
Production vendue biens
Production vendue services 4898 4898
Chiffres d’affaires nets 999586 999586
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3371
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1002957
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 395679
Variation de stock (marchandises) -10918
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 211077
Impôts, taxes et versements assimilés 50940
Salaires et traitements 146339
Charges sociales 30109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17200
Total des charges d’exploitation (II) 861563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 141394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3110
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3110
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 144504
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2347
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21013
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23360
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17295
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1006067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 902218
BENEFICE OU PERTE 103849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3371
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 17200
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 463000
Total Immobilisations corporelles 209776
Total Immobilisations financières 19169 360
Total Général 691945 360
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 463000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 209776
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19529
Total Général 692305
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136790 21138 157927
AMORTISSEMENTS Total Général 136790 21138 157927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19529 19529
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 266834 266834
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 171 171
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2137 2137
Charges constatées d’avance 26617 26617
TOTAL ETAT DES CREANCES 315288 295759 19529
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 172828 172828
Personnel et comptes rattachés 20243 20243
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9011 9011
Impôts sur les bénéfices 2118 2118
T.V.A. 12875 12875
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7059 7059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 224135 224135
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 128746
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9002
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 73329
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 211077
Taxe professionnelle 20654
Autres impôts, taxes et versements assimilés 30286
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 50940
Montant de la TVA. collectée 199906
Total TVA. déductible sur biens et services 124883
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 6