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BILAN LITERIE D'OC 2015 Siren 394028278
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18000 18000
Fonds commercial 445000 445000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10775 1534 9241
Autres immobilisations corporelles 175794 69571 106223
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19119 19119
TOTAL (I) 668688 71105 597583
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 198770 198770
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 37180 37180
Autres créances 224362 224362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 56021 56021
Charges constatées d’avance 33694 33694
TOTAL (II) 550027 550027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1218715 71105 1147610
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 108010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10801
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 376678
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87249
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 582738
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 169895
Emprunts et dettes financières divers (4) 30266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 249969
Dettes fiscales et sociales 114742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 564872
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1147610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 564872
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5001
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1179692 1179692
Production vendue biens
Production vendue services 248 248
Chiffres d’affaires nets 1179940 1179940
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1597
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1181537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 578235
Variation de stock (marchandises) -10846
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 206738
Impôts, taxes et versements assimilés 61099
Salaires et traitements 191110
Charges sociales 67059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51097
Total des charges d’exploitation (II) 1165320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6826
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6826
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7500
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15543
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 102572
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 102572
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1040
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 101532
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1290935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1203686
BENEFICE OU PERTE 87249
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1597
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 47041
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 463000
Total Immobilisations corporelles 172961 13608
Total Immobilisations financières 19119
Total Général 655079 13608
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 463000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 186569
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19119
Total Général 668688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50278 20827 71105
AMORTISSEMENTS Total Général 50278 20827 71105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19119
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 37180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1831
T. V. A. 105970
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 78174
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38387
Charges constatées d’avance 33694
TOTAL ETAT DES CREANCES 314355 295236 19119
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5001 5001
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 164894 60268 104626
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 249969 249969
Personnel et comptes rattachés 52195 52195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45814 45814
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11887 11887
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4846 4846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30266 30266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 564872 460246 104626
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 101337
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14582
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 90820
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 206738
Taxe professionnelle 21541
Autres impôts, taxes et versements assimilés 39558
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 61099
Montant de la TVA. collectée 235127
Total TVA. déductible sur biens et services 150399
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 6