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BILAN LE PARC DE DIANE 2021 Siren 394055602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1746307		1746307	1746307
Autres immobilisations incorporelles	12200		12200	12200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115871	65357	50514	61701
Constructions	67607	24025	43582	48148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154542	142943	11599	18035
Autres immobilisations corporelles	2147980	1926727	221253	307141
Immobilisations en cours	521		521	91975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18614		18614	15837
TOTAL (I)	4266965	2162375	2104589	2301344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10134		10134	7762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1970		1970	2125
Clients et comptes rattachés	94634	18262	76372	81862
Autres créances	1570277	20	1570256	1447093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588995		588995	380460
Charges constatées d’avance	2265		2265	757
TOTAL (II)	2268276	18282	2249993	1920059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6535241	2180658	4354583	4221403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22614		22614	
Report à nouveau	1320376		1292301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257895		228075	
Subventions d’investissement	3929			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1613615		1551791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44989		31573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44989		31573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930676		791836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532291		685987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453723		424186	
Dettes fiscales et sociales	583723		540883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21785		2836	
Produits constatés d’avance (2)	173781		192310	
TOTAL (IV)	2695979		2638039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4354583		4221403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5292718		5292718	5250542
Chiffres d’affaires nets	5292718		5292718	5250542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4214	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509393	313871
Autres produits			66	153
Total des produits d’exploitation (I)			5806391	5565066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159508	159360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2373	776
Autres achats et charges externes			1429392	1389598
Impôts, taxes et versements assimilés			243614	241713
Salaires et traitements			2326863	2290743
Charges sociales			895278	764982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123912	159454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25500	
Autres charges			157959	167368
Total des charges d’exploitation (II) 			5359653	5180017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446737	385049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3456	1280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3456	1280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8048	7951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8048	7951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4592	-6672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442145	378378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221		14497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150422		228449	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234		4814	
Total des produits exceptionnels (VII)	150877		247760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8233		6674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152219		240944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160472		247618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9595		142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75433		62405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99222		88040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5960723		5814106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5702828		5586031	
BENEFICE OU PERTE	257895		228075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1761831		
Total Immobilisations corporelles		2735424		79774
Total Immobilisations financières		15837		34913
Total Général		4513092		114687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1761831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3174	325503	2486520
Prêts et immobilisations financières			32136	
Total Immobilisations financières			32136	18614
Total Général		3174	357639	4266965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2208424	123912	173284	2159052
AMORTISSEMENTS Total Général	2211748	123912	173284	2162375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44989
Total Provisions pour risques et charges	31573	25500	12084	44989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21746		3484	18262
Autres provisions pour dépréciation		20		20
Total Provisions pour dépréciation	21746	20	3484	18282
TOTAL GENERAL	53319	25520	15567	63272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25500	15567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18614	18614		
Clients douteux ou litigieux	19267	19267		
Autres créances clients	75368	75368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1613	1613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4326	4326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43156	43156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1473779	1473779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47403	47403		
Charges constatées d’avance	2265	2265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1685790	1685790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	930676	930676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	532291	193430	338861	
Fournisseurs et comptes rattachés	453723	453723		
Personnel et comptes rattachés	249565	249565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251884	251884		
Impôts sur les bénéfices	36648	36648		
T.V.A.	36088	36088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9538	9538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21785	21785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173781	173781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2695979	2357118	338861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91