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BILAN LE PARC DE DIANE 2019 Siren 394055602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	1746307		1746307	1746307
Autres immobilisations incorporelles	12200		12200	12200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115871	42983	72888	84075
Constructions	67607	14893	52714	57280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175384	143935	31449	42674
Autres immobilisations corporelles	2459988	2010811	449177	542843
Immobilisations en cours	179480		179480	178990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4761652	2217437	2544215	2664369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8537		8537	9314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132381	15723	116657	116921
Autres créances	410455		410455	196697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448725		448725	430761
Charges constatées d’avance	745		745	2009
TOTAL (II)	1000844	15723	985121	755701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5762496	2233160	3529336	3420070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22614		22614	
Report à nouveau	1318128		1258497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199173		309631	
Subventions d’investissement	3593		11373	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552309		1610916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31573		41879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31573		41879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	758845		638163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465111		305541	
Dettes fiscales et sociales	497390		454379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			619	
Autres dettes	24474		142783	
Produits constatés d’avance (2)	199635		225790	
TOTAL (IV)	1945454		1767276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3529336		3420070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5328103		5328103	5257040
Chiffres d’affaires nets	5328103		5328103	5257040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2502	12428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56196	84378
Autres produits			51	92
Total des produits d’exploitation (I)			5381848	5353937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173209	175474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			776	2452
Autres achats et charges externes			1410291	1428310
Impôts, taxes et versements assimilés			248935	231873
Salaires et traitements			2083111	1991241
Charges sociales			694247	685490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199759	215343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10306
Autres charges			169757	171905
Total des charges d’exploitation (II) 			4995809	4912394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386039	441543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			721	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			721	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10725	10264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10725	10264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10004	-10229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376035	431314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		5761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7780		11614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16630		17375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32406		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1635		3506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34041		4126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17411		13249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77985		63269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81466		71663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5399200		5371347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5200027		5061716	
BENEFICE OU PERTE	199173		309631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763322		
Total Immobilisations corporelles		2947779		81172
Total Immobilisations financières				
Total Général		4711101		81172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30621	2998329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30621	4761652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041917	199759	29054	2212622
AMORTISSEMENTS Total Général	2046732	199759	29054	2217437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31573
Total Provisions pour risques et charges	41879		10306	31573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15723		15723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15723		15723
TOTAL GENERAL	41879	15723	10306	47296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15723	10306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16588	16588		
Autres créances clients	115793	115793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161	161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46037	46037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2376	2376		
Groupe et associés	330680	330680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30841	30841		
Charges constatées d’avance	745	745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	543581	543581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	758845	159858	546987	
Fournisseurs et comptes rattachés	465111	465111		
Personnel et comptes rattachés	233976	233976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220943	220943		
Impôts sur les bénéfices	9505	9505		
T.V.A.	24931	24931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8035	8035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24474	24474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199635	199635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945454	1346467	546987	52000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel