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BILAN LE PARC DE DIANE 2018 Siren 394055602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	1746307		1746307	1746307
Autres immobilisations incorporelles	12200		12200	12200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115871	31796	84075	92120
Constructions	67607	10327	57280	61846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189447	146773	42674	46777
Autres immobilisations corporelles	2395864	1853021	542843	662127
Immobilisations en cours	178990		178990	5104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				601
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4711101	2046732	2664369	2627082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9314		9314	11766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116921		116921	105223
Autres créances	196697		196697	255473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430761		430761	499001
Charges constatées d’avance	2009		2009	
TOTAL (II)	755701		755701	871462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5466802	2046732	3420070	3498544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22614		22614	
Report à nouveau	1258497		1245790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309631		312707	
Subventions d’investissement	11373		19152	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1610916		1609064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41879		31573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41879		31573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	638163		813931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305541		349686	
Dettes fiscales et sociales	454379		449521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619			
Autres dettes	142783		53365	
Produits constatés d’avance (2)	225790		191404	
TOTAL (IV)	1767276		1857907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3420070		3498544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5257040		5257040	5097667
Chiffres d’affaires nets	5257040		5257040	5097667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12428	32978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84378	93975
Autres produits			92	130
Total des produits d’exploitation (I)			5353937	5224749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175474	167980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2452	5623
Autres achats et charges externes			1428310	1412230
Impôts, taxes et versements assimilés			231873	192663
Salaires et traitements			1991241	2020751
Charges sociales			685490	665060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215343	213530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10306	19489
Autres charges			171905	163009
Total des charges d’exploitation (II) 			4912394	4860335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441543	364414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10264	13714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10264	13714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10229	-13711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431314	350703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5761		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11614		96519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17375		96565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3506		7392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4126		8142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13249		88423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63269		52548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71663		73871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5371347		5321316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5061716		5008609	
BENEFICE OU PERTE	309631		312707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763322		
Total Immobilisations corporelles		2715714		255687
Total Immobilisations financières		601		
Total Général		4479637		255687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23622	2947779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	
Total Général			24222	4711101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847740	215343	21167	2041917
AMORTISSEMENTS Total Général	1852555	215343	21167	2046732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31573	10306	41879	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31573	10306	41879	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10306		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50			
Impôts sur les bénéfices	4249			
T. V. A.	33000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108019			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51280			
Charges constatées d’avance	2009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315626	315626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	638163	222055	416108	
Fournisseurs et comptes rattachés	305541	305541		
Personnel et comptes rattachés	204734	204734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240691	240691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7081	7081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1873	1873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619	619		
Groupe et associés	100178	100178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42605	42605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225790	225790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767276	1351168	416108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel