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BILAN LE PARC DE DIANE 2017 Siren 394055602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	1746307		1746307	1746307
Autres immobilisations incorporelles	12200		12200	12200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112921	20801	92120	96507
Constructions	67607	5761	61846	73647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178296	131519	46777	59617
Autres immobilisations corporelles	2351787	1689660	662127	781154
Immobilisations en cours	5104		5104	3333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	601		601	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4479637	1852555	2627082	2772765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11766		11766	17389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105223		105223	120543
Autres créances	255473		255473	156120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499001		499001	575867
Charges constatées d’avance				1100
TOTAL (II)	871462		871462	871017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5351099	1852555	3498544	3643783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22614		22614	
Report à nouveau	1245790		1189670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312707		356120	
Subventions d’investissement	19152		26919	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1609064		1604124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31573		13489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31573		13489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	813931		976725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349686		306476	
Dettes fiscales et sociales	449521		486982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			80511	
Autres dettes	53365		35587	
Produits constatés d’avance (2)	191404		139890	
TOTAL (IV)	1857907		2026170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3498544		3643783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5097667		5097667	5161882
Chiffres d’affaires nets	5097667		5097667	5161882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32978	5767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93975	93198
Autres produits			130	1105
Total des produits d’exploitation (I)			5224749	5261952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167980	169943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5623	4604
Autres achats et charges externes			1412230	1358119
Impôts, taxes et versements assimilés			192663	201602
Salaires et traitements			2020751	1992765
Charges sociales			665060	667919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213530	222425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19489	13489
Autres charges			163009	104802
Total des charges d’exploitation (II) 			4860335	4735667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364414	526286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	-20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13714	16164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13714	16164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13711	-16184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350703	510101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		27077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96519		7110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96565		34187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		3869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7392		319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8142		4188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88423		29999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52548		39528	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73871		144453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5321316		5296119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5008609		4939999	
BENEFICE OU PERTE	312707		356120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763322		
Total Immobilisations corporelles		2732709		74638
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		4496032		75638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91633	2715714
Prêts et immobilisations financières			399	
Total Immobilisations financières			399	601
Total Général			92033	4479637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718451	213530	84241	1847740
AMORTISSEMENTS Total Général	1723266	213530	84241	1852555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31573
Total Provisions pour risques et charges	13489	19489	1405	31573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13489	19489	1405	31571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19489	1405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	601	601		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45082			
T. V. A.	30740			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1359			
Divers	153852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23737			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	361297	361297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	813931	247440	532490	
Fournisseurs et comptes rattachés	349686	349686		
Personnel et comptes rattachés	195981	195981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243051	243051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6867	6867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3622	3622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53365	53365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191404	191404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857907	1291417	532490	34001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69