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BILAN LE PARC DE DIANE 2016 Siren 394055602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	1746307		1746307	1746307
Autres immobilisations incorporelles	12200		12200	12200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106717	10210	96507	57483
Constructions	141727	68080	73647	9640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177719	118102	59617	59686
Autres immobilisations corporelles	2303214	1522060	781154	938100
Immobilisations en cours	3333		3333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				790
TOTAL (I)	4496032	1723266	2772765	2824206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17389		17389	21992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120543		120543	95011
Autres créances	156120		156120	153662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575867		575867	609815
Charges constatées d’avance	1100		1100	3143
TOTAL (II)	871017		871017	883623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5367049	1723266	3643783	3707829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22614		22614	
Report à nouveau	1189670		1195456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356120		294214	
Subventions d’investissement	26919		34029	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604124		1555114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13489			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13489			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			78530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976725		991069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306476		299853	
Dettes fiscales et sociales	486982		449743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80511		66301	
Autres dettes	35587		46624	
Produits constatés d’avance (2)	139890		220595	
TOTAL (IV)	2026170		2152715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643783		3707829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5161882		5161882	4984272
Chiffres d’affaires nets	5161882		5161882	4984272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5767	140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93198	81947
Autres produits			1105	2760
Total des produits d’exploitation (I)			5261952	5069118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169943	164648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4604	-3406
Autres achats et charges externes			1358119	1381152
Impôts, taxes et versements assimilés			201602	222949
Salaires et traitements			1992765	1920193
Charges sociales			667919	625434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222425	234026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13489	
Autres charges			104802	107033
Total des charges d’exploitation (II) 			4735667	4652030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526286	417089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-20	859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-20	9488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16164	25843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16164	25843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16184	-16355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510101	400734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27077		21837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7110		8897	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9515	
Total des produits exceptionnels (VII)	34187		40249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3869		14074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319		59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4188		14133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29999		26115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39528		27366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144453		105269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5296119		5118855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4939999		4824641	
BENEFICE OU PERTE	356120		294214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763322		
Total Immobilisations corporelles		2562185		172093
Total Immobilisations financières		790		
Total Général		4326297		172093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1568	2732709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			790	
Total Général			2358	4496032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497276	222425	1249	1718451
AMORTISSEMENTS Total Général	1502091	222425	1249	1723266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13489
Total Provisions pour risques et charges		13489		13489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13489		13489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13489		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108742			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8173			
Charges constatées d’avance	1100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277762	277762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	976725	247699	628025	
Fournisseurs et comptes rattachés	306476	306476		
Personnel et comptes rattachés	189236	189236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246128	246128		
Impôts sur les bénéfices	37675	37675		
T.V.A.	7847	7847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6095	6095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80511	80511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35587	35587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139890	139890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026170	1297145	628025	101000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel