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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE ET DU SPA 2021 Siren 394095111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5638	5638		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	53418		53418	
Autres immobilisations incorporelles	285377	256839	28538	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	227123	86963	140159	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14443	12858	1584	
Autres immobilisations corporelles	65932	58019	7912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676434	422821	253613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	95725		95725	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56629		56629	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115265		115265	
Autres créances	10626		10626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356263		356263	
Charges constatées d’avance	1192		1192	
TOTAL (II)	635701		635701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312136	422821	889315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20755			
Dettes fiscales et sociales	42759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540399		540399	
Production vendue biens				
Production vendue services	199773		199773	
Chiffres d’affaires nets	740172		740172	
				
Production stockée			-34321	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1840	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			708193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302026	
Variation de stock (marchandises)			-10369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145530	
Impôts, taxes et versements assimilés			14760	
Salaires et traitements			101148	
Charges sociales			30132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			695008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700334			
BENEFICE OU PERTE	8274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26577			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341296		
Total Immobilisations corporelles		329499		
Total Immobilisations financières				
Total Général		676434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				676434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5638			5638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251920	7419		259339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138400	19441		157842
AMORTISSEMENTS Total Général	395959	26861		422821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115265	115265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10148	10148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478	478		
Charges constatées d’avance	1192	1192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127084	127084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59362			59362
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	20755	20755		
Personnel et comptes rattachés	21824	21824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1206	1206		
Impôts sur les bénéfices	1463	1463		
T.V.A.	18001	18001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38889	38889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166768	107405		59362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62877			
Location, charges locatives et de copropriété	5758			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60022			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145530			
Taxe professionnelle	2691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14760			
Montant de la TVA. collectée	148035			
Total TVA. déductible sur biens et services	86216			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1