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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE ET DU SPA 2020 Siren 394095111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5638	5638		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	53418		53418	
Autres immobilisations incorporelles	285377	249420	35957	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	227123	74455	152667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14443	10128	4314	
Autres immobilisations corporelles	65932	53816	12115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676434	395959	280474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	130046		130046	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46260		46260	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90070		90070	
Autres créances	2819		2819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365839		365839	
Charges constatées d’avance	4308		4308	
TOTAL (II)	639342		639342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315777	395959	919817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15124			
Dettes fiscales et sociales	32236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406729		406729	
Production vendue biens				
Production vendue services	169836		169836	
Chiffres d’affaires nets	576565		576565	
				
Production stockée			7474	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			586547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215917	
Variation de stock (marchandises)			5870	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138452	
Impôts, taxes et versements assimilés			10011	
Salaires et traitements			91615	
Charges sociales			27356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			576188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580210			
BENEFICE OU PERTE	6337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2846			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24974			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341296		
Total Immobilisations corporelles		329499		
Total Immobilisations financières				
Total Général		676434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				676434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5638			5638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225891	26028		251920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118228	20171		138400
AMORTISSEMENTS Total Général	349758	46200		395959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90070	90070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	932	932		
T. V. A.	1292	1292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344	344		
Charges constatées d’avance	4308	4308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97197	97197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73228			73228
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15124	15124		
Personnel et comptes rattachés	20086	20086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1395	1395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10496	10496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29540	29540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415	415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155544	82316		73228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52625			
Location, charges locatives et de copropriété	12174			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12238			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138452			
Taxe professionnelle	1742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10011			
Montant de la TVA. collectée	115313			
Total TVA. déductible sur biens et services	64585			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2