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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE ET DU SPA 2019 Siren 394095111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5638	5638		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2155	344	
Fonds commercial	53418		53418	
Autres immobilisations incorporelles	285377	223736	61641	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	227123	61947	165176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14443	7398	7044	
Autres immobilisations corporelles	65932	48882	17049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676434	349758	326675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	122572		122572	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52130		52130	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89144		89144	
Autres créances	6821		6821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326196		326196	
Charges constatées d’avance	8650		8650	
TOTAL (II)	605515		605515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281949	349758	932190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	198486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24725			
Dettes fiscales et sociales	26166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411275		411275	
Production vendue biens				
Production vendue services	171174		171174	
Chiffres d’affaires nets	582450		582449	
				
Production stockée			62572	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5776	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			650808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224941	
Variation de stock (marchandises)			8787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165075	
Impôts, taxes et versements assimilés			16412	
Salaires et traitements			96510	
Charges sociales			30658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5698	
Total des charges d’exploitation (II) 			635899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641359			
BENEFICE OU PERTE	9448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26266			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341296		
Total Immobilisations corporelles		328601		897
Total Immobilisations financières				
Total Général		675536		897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				676434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5638			5638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199373	26517		225891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98123	20104		118228
AMORTISSEMENTS Total Général	303136	46621		349758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5667		5667	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5667		5667	
TOTAL GENERAL	5667		5667	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89144	89144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3704	3704		
T. V. A.	2813	2813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303	303		
Charges constatées d’avance	8650	8650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104616	104616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79965			
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	24725	24725		
Personnel et comptes rattachés	8998	8998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1099	1099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8487	8487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7580	7580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37983	37983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415	415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174255	94289		79965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5930			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61897			
Location, charges locatives et de copropriété	11625			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165075			
Taxe professionnelle	2003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14409			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16412			
Montant de la TVA. collectée	116490			
Total TVA. déductible sur biens et services	67600			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1