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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE ET DU SPA 2018 Siren 394095111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5638	5638		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1321	1178	
Fonds commercial	53418		53418	
Autres immobilisations incorporelles	285377	198052	87325	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	227123	49439	177684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14443	4668	9774	
Autres immobilisations corporelles	65034	44015	21018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	675536	303136	372399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	60000		60000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60917		60917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100960	5667	95292	
Autres créances	2031		2031	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384601		384601	
Charges constatées d’avance	8938		8938	
TOTAL (II)	617448	5667	611780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292984	308804	984179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27814			
Dettes fiscales et sociales	24132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435662		435662	
Production vendue biens				
Production vendue services	181057		181057	
Chiffres d’affaires nets	616720		616720	
				
Production stockée			60000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10581	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			687307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264348	
Variation de stock (marchandises)			-30570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177591	
Impôts, taxes et versements assimilés			9150	
Salaires et traitements			95096	
Charges sociales			30285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7900	
Total des charges d’exploitation (II) 			648691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658148			
BENEFICE OU PERTE	32124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8826			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25956			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341296		
Total Immobilisations corporelles		328006		732
Total Immobilisations financières				
Total Général		674941		732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137	328601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			137	675536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5638			5638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172856	26517		199373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78165	19967	9	98123
AMORTISSEMENTS Total Général	256660	46485	9	303136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5667	7898	7898	5667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5667	7898	7898	5667
TOTAL GENERAL	5667	7898	7898	5667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7898	7898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6801	6801		
Autres créances clients	94158	94158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1697	1697		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334	334		
Charges constatées d’avance	8938	8938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111929	111929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93063			93063
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	27814	27814		
Personnel et comptes rattachés	4559	4559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1461	1461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17858	17858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35683	35683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185693	92630		93063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12020			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66791			
Location, charges locatives et de copropriété	13298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177591			
Taxe professionnelle	2043			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9150			
Montant de la TVA. collectée	123344			
Total TVA. déductible sur biens et services	76663			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2