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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE ET DU SPA 2017 Siren 394095111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5638	5638		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	488	2011	
Fonds commercial	53418		53418	
Autres immobilisations incorporelles	285377	172368	113009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	227123	36931	190192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14443	1938	12504	
Autres immobilisations corporelles	64439	39295	25143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	674941	256660	418280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30347		30347	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131167	5667	125500	
Autres créances	9957		9957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409947		409947	
Charges constatées d’avance	1120		1120	
TOTAL (II)	582540	5667	576872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257482	262328	995153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	234213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44739			
Dettes fiscales et sociales	22708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473814		473814	
Production vendue biens				
Production vendue services	228582		228582	
Chiffres d’affaires nets	702396		702396	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1631	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			704030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247015	
Variation de stock (marchandises)			-55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175960	
Impôts, taxes et versements assimilés			7012	
Salaires et traitements			92151	
Charges sociales			31017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			662375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4491	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671882			
BENEFICE OU PERTE	32147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6262			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27933			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338796		2500
Total Immobilisations corporelles		314218		13787
Total Immobilisations financières				
Total Général		658653		16287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				674941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5638			5638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146684	26172		172856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59901	18264		78165
AMORTISSEMENTS Total Général	212224	44436		256660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5667		5667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5667		5667
TOTAL GENERAL		5667		5667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6801			
Autres créances clients	124366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1382			
Charges constatées d’avance	1120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142245	135444	6801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105660			
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	44739	44739		
Personnel et comptes rattachés	2270	2270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2643	2643		
Impôts sur les bénéfices	57	57		
T.V.A.	17484	17484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	683	683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178791	73131		105660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-3950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6781			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61322			
Location, charges locatives et de copropriété	11127			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15783			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87727			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175960			
Taxe professionnelle	2169			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7012			
Montant de la TVA. collectée	140485			
Total TVA. déductible sur biens et services	75026			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel