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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE ET DU SPA 2016 Siren 394095111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5638	5638		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53418		53418	
Autres immobilisations incorporelles	285377	146684	138693	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22000		22000	
Constructions	227123	24422	202700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793	793		
Autres immobilisations corporelles	64301	34684	29617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658653	212224	446429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30292		30292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104213		104213	
Autres créances	24637		24637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372890		372890	
Charges constatées d’avance	8664		8664	
TOTAL (II)	540697		540697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199351	212224	987127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29881			
Dettes fiscales et sociales	15639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	363538		363538	
Production vendue biens				
Production vendue services	199948		199948	
Chiffres d’affaires nets	563487		563487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			563493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178483	
Variation de stock (marchandises)			24	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142802	
Impôts, taxes et versements assimilés			7394	
Salaires et traitements			79962	
Charges sociales			29416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			551933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557589			
BENEFICE OU PERTE	5903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8280			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27306			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5638		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338796		
Total Immobilisations corporelles		313040		1177
Total Immobilisations financières				
Total Général		657475		1177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				658653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5638			5638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121000	25683		146684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42812	17088		59901
AMORTISSEMENTS Total Général	169451	42772		212224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18930			
T. V. A.	5427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279			
Charges constatées d’avance	8664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137515	137515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101710			
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	29881	29881		
Personnel et comptes rattachés	2975	2975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3591	3591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8819	8819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681	681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152913	51202		101710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13044			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56956			
Location, charges locatives et de copropriété	5594			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142802			
Taxe professionnelle	2417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7394			
Montant de la TVA. collectée	110873			
Total TVA. déductible sur biens et services	60020			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1