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BILAN L'OEUF GASCON 2016 Siren 394031256
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14476 14476
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 35057 9906 25151
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2681512 1480110 1201402
Autres immobilisations corporelles 213041 147391 65651
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 90000 90000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12000 12000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15289 15289
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
TOTAL (I) 3061436 1651883 1409553
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 118675 118675
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20690 20690
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1634327 1634327
Autres créances 1513343 1513343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 835195 835195
Charges constatées d’avance 9555 9555
TOTAL (II) 4131785 4131785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7193220 1651883 5541338
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1783600
Report à nouveau 83
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 308483
Subventions d’investissement 98799
Provisions réglementées 526914
TOTAL (I) 2849878
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 228000
TOTAL (II) 228000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 989767
Emprunts et dettes financières divers (4) 26114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1272600
Dettes fiscales et sociales 174958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2463460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5541338
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1913000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13974214 13974214
Production vendue biens
Production vendue services 995741 6 995747
Chiffres d’affaires nets 14969955 6 14969961
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3894
Autres produits 1339
Total des produits d’exploitation (I) 14975194
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10389741
Variation de stock (marchandises) 11646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1061425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 27564
Autres achats et charges externes 1738149
Impôts, taxes et versements assimilés 152866
Salaires et traitements 659406
Charges sociales 194994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 413321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 299
Total des charges d’exploitation (II) 14649410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 325784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11112
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11703
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32339
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 305148
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27089
Reprises sur provisions et transferts de charges 70259
Total des produits exceptionnels (VII) 97348
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19706
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19706
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 77642
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 74308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15084245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14775762
BENEFICE OU PERTE 308483
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14476
Total Immobilisations corporelles 2977959 131886
Total Immobilisations financières 27349
Total Général 3019784 131886
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14476
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90235 3019610
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27349
Total Général 90235 3061436
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13506 970 14476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1295585 412351 70529 1637407
AMORTISSEMENTS Total Général 1309091 413321 70529 1651883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 597173 70259
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 597173 70259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 70259
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1634327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25894
T. V. A. 73992
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1401725
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11732
Charges constatées d’avance 9555
TOTAL ETAT DES CREANCES 3157285 3157285 778460
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1145 1145
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1216621 438162 778460
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1272600 1272600
Personnel et comptes rattachés 62705 62705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95640 95640
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4147 4147
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12466 12466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26114 26114
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 21
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2691459 1913000 778460
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 433940
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel