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BILAN L'IMMOBILIERE VALRIM 2021 Siren 394086706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96944	91648	5296	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	451315	238053	213262	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8453		8453	
Créances rattachées à des participations	930410		930410	
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	41186		41186	
TOTAL (I)	1544397	329701	1214696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27137414		27137414	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43961459	103860	43857600	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1793329	26987	1766341	
Autres créances	13894081		13894081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3381063		3381063	
Charges constatées d’avance	15291		15291	
TOTAL (II)	90182637	130847	90051790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91727033	460548	91266485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9947759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3081074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16328833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	947422			
Provisions pour charges	103623			
TOTAL (III)	1051045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43760063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29356536			
Dettes fiscales et sociales	727628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6696			
Produits constatés d’avance (2)	7789			
TOTAL (IV)	73886607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91266485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35510916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47382660		47382660	
Production vendue services	951831		951831	
Chiffres d’affaires nets	48334491		48334491	
				
Production stockée			11843969	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131660	
Autres produits			3246	
Total des produits d’exploitation (I)			60324032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53635273	
Impôts, taxes et versements assimilés			153478	
Salaires et traitements			1463324	
Charges sociales			605263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1800	
Autres charges			205936	
Total des charges d’exploitation (II) 			56176668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4147364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5158	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4176380	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17263			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140962			
Total des produits exceptionnels (VII)	540773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	476425			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1098028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61095620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58014546			
BENEFICE OU PERTE	3081074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112188		
Total Immobilisations corporelles		335013		159361
Total Immobilisations financières		806253		185005
Total Général		1253454		344366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43058	451315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10364	980893
Total Général			53423	1544397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76783	14865		91648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210158	60708	32813	238053
AMORTISSEMENTS Total Général	286941	75572	32813	329701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103623
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				947422
Total Provisions pour risques et charges	715582	476425	140962	1051045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78739	36021	10900	103860
Sur comptes clients	30225	1800	5038	26987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108964	37821	15937	130847
TOTAL GENERAL	824546	514246	156900	1181893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37821	15937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		476425	140962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	930410		930410	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	41186		41186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1793328	1793328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276	276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1626238	1626238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900	900		
Groupe et associés	12229331	12229331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37336	37336		
Charges constatées d’avance	15291	15291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16675027	15702700	972327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43760063	5384372	38375692	
Emprunts et dettes financières divers	10510	10510		
Fournisseurs et comptes rattachés	29356536	29356536		
Personnel et comptes rattachés	227075	227075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158277	158277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268840	268840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73435	73435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17386	17386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6696	6696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7789	7789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73886607	35510916	38375692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24540101			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21623307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel