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BILAN L'IMMOBILIERE VALRIM 2020 Siren 394086706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96944	76783	20160	35590
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335013	210158	124855	103156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1953		1953	2253
Créances rattachées à des participations	753926		753926	693000
Autres titres immobilisés	114		114	114
Prêts	731		731	731
Autres immobilisations financières	49530		49530	143700
TOTAL (I)	1253454	286941	966513	993788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23086593		23086593	19274202
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36168311	78739	36089573	36849699
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2553066	30225	2522841	1900316
Autres créances	12054901		12054901	8079980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7698779		7698779	11325227
Charges constatées d’avance	7244		7244	7405
TOTAL (II)	81568894	108964	81459931	77436829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82822349	395905	82426444	78430617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9945716		9945672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2752043		1890044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15997759		15135716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	606079		594100	
Provisions pour charges	109503		105176	
TOTAL (III)	715582		699276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40483270		41015087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315734		66232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23810287		20864259	
Dettes fiscales et sociales	728026		612785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19555	
Autres dettes	15786		17706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65713103		62595624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82426444		78430617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42180582		42180582	29126908
Production vendue services	636332		636332	598566
Chiffres d’affaires nets	42816914		42816914	29725474
				
Production stockée			2973439	1603176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119909	60966
Autres produits			3366	1272
Total des produits d’exploitation (I)			45913628	31390889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40801825	27304916
Impôts, taxes et versements assimilés			162246	111160
Salaires et traitements			950358	1011133
Charges sociales			412926	412287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52022	51740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3109	110244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246942	105923
Total des charges d’exploitation (II) 			42629429	29107402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3284199	2283487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114498	83309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214099	208775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328597	292084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147200	79352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147200	79352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181397	212732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3465596	2496219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417722		273652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13709		184303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289100		78194	
Total des produits exceptionnels (VII)	720530		536149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	988		7505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47048		190599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305406		176100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353442		374204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	367089		161945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1080642		768120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46962756		32219122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44210713		30329078	
BENEFICE OU PERTE	2752043		1890044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37973		18276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112188		
Total Immobilisations corporelles		290684		64721
Total Immobilisations financières		839797		190000
Total Général		1242670		254721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20392	335013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			223545	806253
Total Général			243936	1253454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61353	15430		76783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187529	36592	13963	210158
AMORTISSEMENTS Total Général	248882	52022	13963	286941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				606079
Total Provisions pour risques et charges	699276	305406	289100	715582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157564	3109	81935	78739
Sur comptes clients	30225			30225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187789	3109	81935	108964
TOTAL GENERAL	887065	308515	371035	824546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	753926		753926	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	49530		49530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2553066	2553066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73	73		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1255686	1255686		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43	43		
Divers				
Groupe et associés	10785936	10785936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13163	13163		
Charges constatées d’avance	7244	7244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15419397	14615211	804186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40843270	14060932	26782338	
Emprunts et dettes financières divers	3212	3212		
Fournisseurs et comptes rattachés	23810287	23810287		
Personnel et comptes rattachés	149041	149041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119663	119663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404272	404272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55050	55050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312522	312522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15786	15786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65713103	38930765	26782338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25