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BILAN L'IMMOBILIERE VALRIM 2019 Siren 394086706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96944	61353	35590	6188
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290684	187529	103156	115382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2253		2253	82853
Créances rattachées à des participations	693000		693000	726479
Autres titres immobilisés	114		114	152
Prêts	731		731	731
Autres immobilisations financières	143700		143700	447734
TOTAL (I)	1242670	248882	993788	1394764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19274202		19274202	18096962
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37007264	157564	36849699	36461090
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1930541	30225	1900316	3025157
Autres créances	8079980		8079980	11083741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11325227		11325227	4418026
Charges constatées d’avance	7405		7405	7926
TOTAL (II)	77624618	187789	77436829	73092902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78867288	436672	78430617	74487666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9945672		9929666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1890044		2016556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15135716		15246223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594100		487000	
Provisions pour charges	105176		114370	
TOTAL (III)	699276		601370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41015087		30590214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66232		72162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20864259		27261763	
Dettes fiscales et sociales	612785		699353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19555			
Autres dettes	17706		16583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62595624		58640074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78430617		74487666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23453345		29158430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1872807		1111751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29126908		29126908	31200640
Production vendue services	598566		598566	494602
Chiffres d’affaires nets	29725474		29725474	31695242
				
Production stockée			1603176	11365607
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60966	36014
Autres produits			1272	9494
Total des produits d’exploitation (I)			31390889	43106357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27304916	39504435
Impôts, taxes et versements assimilés			111160	126783
Salaires et traitements			1011133	848924
Charges sociales			412287	359204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51740	38973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110244	14099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105923	48725
Total des charges d’exploitation (II) 			29107402	40941143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2283487	2165213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83309	38688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208775	390431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292084	429120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79352	137469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79352	137469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212732	291650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2496219	2456864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273652		533412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184303		5843	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78194		156000	
Total des produits exceptionnels (VII)	536149		695254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7505		21199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190599		3944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176100		254767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374204		279910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161945		415344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768120		855652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32219122		44230730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30329078		42214174	
BENEFICE OU PERTE	1890044		2016556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18276		10223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1592		398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67698		44490
Total Immobilisations corporelles		266914		27246
Total Immobilisations financières		1257949		57241
Total Général		1592561		128976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3475	290684
Prêts et immobilisations financières			304035	
Total Immobilisations financières			475392	839797
Total Général			478867	1242670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46266	15088		61353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151531	36652	655	187529
AMORTISSEMENTS Total Général	197797	51740	655	248882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				594100
Total Provisions pour risques et charges	601370	176100	78194	699276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120237	80019	42691	157564
Sur comptes clients		30225		30225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120237	110244	42691	187789
TOTAL GENERAL	721607	286344	120885	887065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176100	78194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693000		693000	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	143700		143700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1930541	1930541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1094553	1094553		
Autres impôts, taxes versements assimilés	160	160		
Divers				
Groupe et associés	6592085	6592085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393166	393166		
Charges constatées d’avance	7405	7405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10855357	10017926	837431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41015087	1872807	39142279	
Emprunts et dettes financières divers	-1896	-1896		
Fournisseurs et comptes rattachés	20864259	20864259		
Personnel et comptes rattachés	175218	175218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112868	112868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294616	294616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30083	30083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19555	19555		
Groupe et associés	68128	68128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17706	17706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62595624	23453345	39142279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19170717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8745844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel			13