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BILAN L'IMMOBILIERE VALRIM 2018 Siren 394086706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52454	46266	6188	16515
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266914	151531	115382	47479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82853		82853	82853
Créances rattachées à des participations	726479		726479	490296
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	731		731	731
Autres immobilisations financières	447734		447734	455202
TOTAL (I)	1592561	197797	1394764	1108473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18096962		18096962	14644356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36581327	120237	36461090	28536399
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3025157		3025157	3169446
Autres créances	11083741		11083741	15966521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4418026		4418026	11101531
Charges constatées d’avance	7926		7926	4160
TOTAL (II)	73213139	120237	73092902	73422412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74805700	318033	74487666	74530886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9929666		9910630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2016556		4148191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15246223		17358821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487000		407000	
Provisions pour charges	114370		95603	
TOTAL (III)	601370		502603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30590214		30577544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72162		882611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27261763		23971208	
Dettes fiscales et sociales	699353		1222075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6911	
Autres dettes	16583		9112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58640074		56669461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74487666		74530886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29158430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1111751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31200640		31200640	47042031
Production vendue services	494602		494602	763907
Chiffres d’affaires nets	31695242		31695242	47805938
				
Production stockée			11365607	2050996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36014	12874
Autres produits			9494	14310
Total des produits d’exploitation (I)			43106357	49884118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39504435	42562180
Impôts, taxes et versements assimilés			126783	188808
Salaires et traitements			848924	840579
Charges sociales			359204	356498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38973	25916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14099	61327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48725	9299
Total des charges d’exploitation (II) 			40941143	44044605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2165213	5839513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38688	87245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390431	283126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429120	370371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137469	31813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137469	31813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291650	338558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2456864	6178069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	533412		144097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5843		6275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156000		75281	
Total des produits exceptionnels (VII)	695254		225653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21199		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3944		33100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254767		177500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279910		213640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415344		12013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	855652		2041891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44230730		50480142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42214174		46331951	
BENEFICE OU PERTE	2016556		4148191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	398			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65898		1800
Total Immobilisations corporelles		191014		126765
Total Immobilisations financières		1029234		238549
Total Général		1286146		367114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50866	266914
Prêts et immobilisations financières			9834	
Total Immobilisations financières			9834	1257949
Total Général			60700	1592561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34139	12127		46266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143534	26846	18849	151531
AMORTISSEMENTS Total Général	177673	38973	18849	197797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				487000
Total Provisions pour risques et charges	502603	254767	156000	601370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131928	14099	25791	120237
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131928	14099	25791	120237
TOTAL GENERAL	634531	268866	181791	721607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		254767	156000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	726479		726479	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	447734		447734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3025157	3025157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-1004	-1004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1210226	1210226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58079	58079		
Divers				
Groupe et associés	8788527	8788527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027874	1027874		
Charges constatées d’avance	7926	7926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15291768	14116824	1174944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30590214	1111751	29478462	
Emprunts et dettes financières divers	3181		3181	
Fournisseurs et comptes rattachés	27261763	27261763		
Personnel et comptes rattachés	134978	134978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123319	123319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415911	415911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25145	25145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68981	68981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16583	16583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58640074	29158430	29481643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11370219			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11357549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel