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BILAN L'IMMOBILIERE VALRIM 2017 Siren 394086706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50654	34139	16515	15501
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191014	143534	47479	41479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82853		82853	81653
Créances rattachées à des participations	490296		490296	529479
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	731		731	731
Autres immobilisations financières	455202		455202	696308
TOTAL (I)	1286146	177673	1108473	1380547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14644356		14644356	20600386
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28668327	131928	28536399	20586089
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3169446		3169446	1305419
Autres créances	15966521		15966521	9386258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11101531		11101531	3276780
Charges constatées d’avance	4160		4160	3708
TOTAL (II)	73554340	131928	73422412	55158641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74840487	309601	74530886	56539187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9910630		9895424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4148191		2393244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17358821		15588668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407000		283000	
Provisions pour charges	95603		117384	
TOTAL (III)	502603		400384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30577544		24773399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	882611		8969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23971208		15320924	
Dettes fiscales et sociales	1222075		437852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6911			
Autres dettes	9112		8991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56669461		40550135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74530886		56539187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47042031		47042031	29195911
Production vendue services	763907		763907	650733
Chiffres d’affaires nets	47805938		47805938	29846644
				
Production stockée			2050996	4930399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12874	3616
Autres produits			14310	9895
Total des produits d’exploitation (I)			49884118	34790556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42562180	30265561
Impôts, taxes et versements assimilés			188808	128006
Salaires et traitements			840579	752780
Charges sociales			356498	325469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25916	22698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61327	71781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9299	124838
Total des charges d’exploitation (II) 			44044605	31691133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5839513	3099423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87245	146778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283126	264772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370371	411549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31813	52007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31813	52007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338558	359542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6178069	3458965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144097		187577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6275		365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75281		43558	
Total des produits exceptionnels (VII)	225653		231500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3040		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33100		17000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177500		134809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213640		152098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12013		79402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2041891		1145123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50480142		35433605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46331951		33040361	
BENEFICE OU PERTE	4148191		2393244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57439		8459
Total Immobilisations corporelles		179690		24471
Total Immobilisations financières		1308322		311796
Total Général		1545452		344727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13148	191014
Prêts et immobilisations financières			241406	
Total Immobilisations financières			590884	1029234
Total Général			604032	1286146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26693	7446		34139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138212	18470	13148	143534
AMORTISSEMENTS Total Général	164905	25916	13148	177673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407000
Total Provisions pour risques et charges	400384	177500	75281	502603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75212	61327	4610	131928
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75212	61327	4610	131928
TOTAL GENERAL	475596	238827	79891	634531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490296		490296	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	455202		455202	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3169446	3169446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2790	2790		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	799033	799033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15151156	15151156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13542	13542		
Charges constatées d’avance	4160	4160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20086357	19140127	946230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30577544	663800	29913744	
Emprunts et dettes financières divers	4818		4818	
Fournisseurs et comptes rattachés	23971208	23971208		
Personnel et comptes rattachés	142540	142540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105947	105947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	880843	880843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92744	92744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6911	6911		
Groupe et associés	877793	877793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9112	9112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56669461	26750899	29918562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel