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BILAN L'IMMOBILIERE VALRIM 2016 Siren 394086706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42194	26693	15501	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179690	138212	41479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81653		81653	
Créances rattachées à des participations	529479		529479	
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts	731		731	
Autres immobilisations financières	696308		696308	
TOTAL (I)	1545452	164905	1380547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20600386		20600386	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20661301	75212	20586089	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305419		1305419	
Autres créances	9386258		9386258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3276780		3276780	
Charges constatées d’avance	3708		3708	
TOTAL (II)	55233852	75212	55158640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56779304	240117	56539187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9895424			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2393244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15588668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283000			
Provisions pour charges	117384			
TOTAL (III)	400384			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24773399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15320924			
Dettes fiscales et sociales	437852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40550134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56539187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15767767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29195911		29195911	
Production vendue services	650733		650733	
Chiffres d’affaires nets	29846644		29846644	
				
Production stockée			4930399	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3616	
Autres produits			9895	
Total des produits d’exploitation (I)			34790556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30265561	
Impôts, taxes et versements assimilés			128006	
Salaires et traitements			752780	
Charges sociales			325469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71781	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124838	
Total des charges d’exploitation (II) 			31691133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3099423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3458965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43558			
Total des produits exceptionnels (VII)	231500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35433605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33040361			
BENEFICE OU PERTE	2393244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33922		23517
Total Immobilisations corporelles		149321		30369
Total Immobilisations financières		1425115		405076
Total Général		1608359		458962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179690
Prêts et immobilisations financières			175765	
Total Immobilisations financières			521869	1308322
Total Général			521869	1545452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18677	8016		26693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123530	14682		138212
AMORTISSEMENTS Total Général	142207	22698		164905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117384
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283000
Total Provisions pour risques et charges	309133	134809	43558	400384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3430	71781		75212
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3430	71781		75212
TOTAL GENERAL	312563	206590	43558	475596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71781		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134809	43558	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	529479			
Prêts	731			
Autres immobilisations financières	696308			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1305419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1001908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8329721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54629			
Charges constatées d’avance	3708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11921903	10695386	1226518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24773399		24773399	
Emprunts et dettes financières divers	8969		8969	
Fournisseurs et comptes rattachés	15320924	15320924		
Personnel et comptes rattachés	130473	130473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106140	106140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174858	174858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26382	26382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8991	8991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40550134	15767767	24782368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13395269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10462336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2355496			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29201093			
Location, charges locatives et de copropriété	91058			
Personnel extérieur à l’entreprise	605000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30265561			
Taxe professionnelle	75268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52738			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128006			
Montant de la TVA. collectée	3487234			
Total TVA. déductible sur biens et services	4592349			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16