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BILAN HOTEL RESTAURANT UTZMANN 2018 Siren 394078521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15370	15370		
Fonds commercial	377311		377311	377311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136001		136001	136001
Constructions	6049872	2874561	3175310	3505058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292447	190564	101882	120115
Autres immobilisations corporelles	285235	238461	46774	56207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2322		2322	2322
Prêts	1489		1489	847
Autres immobilisations financières	3309		3309	1713
TOTAL (I)	7223360	3318958	3904401	4259576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45587		45587	41993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3340		3340	
Clients et comptes rattachés	160881		160881	109912
Autres créances	996582		996582	851981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320276		320276	249172
Charges constatées d’avance	6978		6978	5629
TOTAL (II)	1533647		1533647	1258688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8757007	3318958	5438049	5518264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37298		34821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11020		11020	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328000		328000	
Report à nouveau	176119		129047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170818		49549	
Subventions d’investissement	156770		194466	
Provisions réglementées	413384		444882	
TOTAL (I)	1968412		1866787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2850534		3203796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110362		14666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76576		81401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210989		187563	
Dettes fiscales et sociales	215038		157915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6135		6135	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3469636		3651477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5438049		5518264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	887575		3570076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2794907		2794907	2520539
Chiffres d’affaires nets	2794907		2794907	2520539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19943	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28249	28695
Autres produits			10328	1099
Total des produits d’exploitation (I)			2853429	2558334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10767	8915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431676	433812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3594	555
Autres achats et charges externes			620890	612660
Impôts, taxes et versements assimilés			68208	74329
Salaires et traitements			888507	788608
Charges sociales			179330	170019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412485	366939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10158	10655
Total des charges d’exploitation (II) 			2618431	2466496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234998	91837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	2637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	2637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76817	78008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76817	78008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76548	-75371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158449	16465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37695		22013	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41167		26855	
Total des produits exceptionnels (VII)	78863		48869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9670		15786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36947		15786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41915		33083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2932561		2609840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2761742		2560290	
BENEFICE OU PERTE	170818		49549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36668		29524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel