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BILAN GEMOISE PARIS 2021 Siren 394096945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41959	39949	2010	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112217	112217		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59865	58868	997	
Autres immobilisations corporelles	2132367	1726490	405877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2375		2375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4370		4370	
Autres immobilisations financières	66491		66491	
TOTAL (I)	2419645	1937524	482121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2643299	29422	2613877	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4889453	72778	4816675	
Autres créances	216451		216451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1177769		1177769	
Charges constatées d’avance	35990		35990	
TOTAL (II)	8962962	102200	8860763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11382607	2039724	9342884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1904458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1542897			
Subventions d’investissement	360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3629215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4420940			
Dettes fiscales et sociales	686952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5713669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9342884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5564011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403			
Dont emprunts participatifs	71			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21789633		21789633	
Production vendue biens				
Production vendue services	9525		9525	
Chiffres d’affaires nets	21799158		21799158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117941	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21923766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16286084	
Variation de stock (marchandises)			-612215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2227326	
Impôts, taxes et versements assimilés			75760	
Salaires et traitements			1173243	
Charges sociales			481213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38368	
Total des charges d’exploitation (II) 			19780247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2143519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4007	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2146580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21928369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20385472			
BENEFICE OU PERTE	1542897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41180		779
Total Immobilisations corporelles		2135868		213885
Total Immobilisations financières		78417		11139
Total Général		2255465		225803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45303	2304450
Prêts et immobilisations financières			16320	
Total Immobilisations financières			16320	73236
Total Général			61623	2419645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36657	3292		39949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1865252	77626	45303	1897575
AMORTISSEMENTS Total Général	1901909	80918	45303	1937524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29422			29422
Sur comptes clients	81522	29605	38349	72778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110944	29605	38349	102200
TOTAL GENERAL	110944	29605	38349	102200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29605	38349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4370	4370		
Autres immobilisations financières	66491		66491	
Clients douteux ou litigieux	87333	87333		
Autres créances clients	4802120	4802120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93760	93760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767	767		
Groupe et associés	23451	23451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98473	98473		
Charges constatées d’avance	35990	35990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5212755	5146264	66491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220644	70986	149658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4420940	4420940		
Personnel et comptes rattachés	176867	176867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161171	161171		
Impôts sur les bénéfices	99706	99706		
T.V.A.	227236	227236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21972	21972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71	71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385062	385062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5713669	5564011	149658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2042939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel