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BILAN GEMOISE PARIS 2019 Siren 394096945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41180	33477	7703	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112217	112217		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59324	53495	5829	
Autres immobilisations corporelles	1977929	1652170	325759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2375		2375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64762		64762	
TOTAL (I)	2257788	1851360	406428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2230820	29422	2201398	
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	4097803	126602	3971201	
Autres créances	956554		956554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430180		430180	
Charges constatées d’avance	39859		39859	
TOTAL (II)	7756066	156024	7600042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10013854	2007384	8006470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882636			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275233			
Subventions d’investissement	360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2339729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	967031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3630233			
Dettes fiscales et sociales	639748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5666741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8006470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5602547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21125159		21125159	
Production vendue biens				
Production vendue services	12522		12522	
Chiffres d’affaires nets	21137681		21137681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221506	
Autres produits			662	
Total des produits d’exploitation (I)			21359849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15748628	
Variation de stock (marchandises)			-363893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2128056	
Impôts, taxes et versements assimilés			84611	
Salaires et traitements			1091878	
Charges sociales			455535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184271	
Total des charges d’exploitation (II) 			19538896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1820953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1827075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21374264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20099031			
BENEFICE OU PERTE	1275233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41180		
Total Immobilisations corporelles		2052901		134220
Total Immobilisations financières		65762		17296
Total Général		2159843		151516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41180
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11310		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11310	26340	2149471
Prêts et immobilisations financières			15921	
Total Immobilisations financières			15921	67137
Total Général		11310	42261	2257788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30297	3180		33477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747193	95944	25254	1817883
AMORTISSEMENTS Total Général	1777490	99124	25254	1851360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29422			29422
Sur comptes clients	218309	111185	202893	126602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247731	111185	202893	156024
TOTAL GENERAL	247731	111185	202893	156024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111185	202893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64762		64762	
Clients douteux ou litigieux	151922	151922		
Autres créances clients	3945880	3945880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1040	1040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143243	143243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	796919	796919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15352	15352		
Charges constatées d’avance	39859	39859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5158978	5094216	64762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100618	36424	64194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3630233	3630233		
Personnel et comptes rattachés	143568	143568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139936	139936		
Impôts sur les bénéfices	205939	205939		
T.V.A.	123309	123309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26996	26996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	967031	967031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329111	329111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5666741	5602547	64194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81775			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1086653			
Location, charges locatives et de copropriété	287836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	721594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2128056			
Taxe professionnelle	7438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84611			
Montant de la TVA. collectée	20968393			
Total TVA. déductible sur biens et services	3761199			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20