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BILAN GEMOISE PARIS 2018 Siren 394096945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41180	30297	10883	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112217	112217		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58108	51241	6867	
Autres immobilisations corporelles	1871265	1583734	287531	
Immobilisations en cours	11310		11310	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2375		2375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63387		63387	
TOTAL (I)	2159843	1777490	382353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1866927	29422	1837505	
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	4907043	218309	4688734	
Autres créances	302761		302761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518363		518363	
Charges constatées d’avance	31161		31161	
TOTAL (II)	7627105	247731	7379374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9786948	2025221	7761727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831870			
Subventions d’investissement	360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	539601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4138683			
Dettes fiscales et sociales	714511			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5797231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7761727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5762048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19245658		19245658	
Production vendue biens				
Production vendue services	10457		10457	
Chiffres d’affaires nets	19256115		19256115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24177	
Autres produits			926	
Total des produits d’exploitation (I)			19281218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14562666	
Variation de stock (marchandises)			-149392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1954511	
Impôts, taxes et versements assimilés			75056	
Salaires et traitements			950956	
Charges sociales			398136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6733	
Total des charges d’exploitation (II) 			18085791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1191526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2943			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19286006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18454136			
BENEFICE OU PERTE	831870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41180		
Total Immobilisations corporelles		2041691		13796
Total Immobilisations financières		61086		4676
Total Général		2143957		18472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2586	2052901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65762
Total Général			2586	2159843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27117	3180		30297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1643055	106724	2586	1747193
AMORTISSEMENTS Total Général	1670172	109904	2586	1777490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29422			29422
Sur comptes clients	49648	177221	8560	218309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79070	177221	8560	247731
TOTAL GENERAL	79070	177221	8560	247731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177221	8560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63387		63387	
Clients douteux ou litigieux	261971		261971	
Autres créances clients	4645072	4645072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112324	112324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149287	149287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40950	40950		
Charges constatées d’avance	31161	31161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5304351	4978994	325358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97980	62797	35183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4138683	4138683		
Personnel et comptes rattachés	141933	141933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128867	128867		
Impôts sur les bénéfices	280184	280184		
T.V.A.	123158	123158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40369	40369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539601	539601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306457	306457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5797231	5762048	35183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel