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BILAN GEMOISE PARIS 2017 Siren 394096945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41180	27117	14063	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112217	112217		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58108	47030	11078	
Autres immobilisations corporelles	1871365	1483807	387558	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2375		2375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58712		58712	
TOTAL (I)	2143958	1670171	473786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1717535	29422	1688113	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3920117	49648	3870469	
Autres créances	232214		232214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270745		270745	
Charges constatées d’avance	23867		23867	
TOTAL (II)	6164478	79070	6085408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8308436	1749242	6559194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1483245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167520			
Subventions d’investissement	360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3736764			
Dettes fiscales et sociales	422826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4726569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6559194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4619354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16840598		16840598	
Production vendue biens				
Production vendue services	8477		8477	
Chiffres d’affaires nets	16849075		16849075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118662	
Autres produits			1942	
Total des produits d’exploitation (I)			16969679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13006534	
Variation de stock (marchandises)			-255538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2465195	
Impôts, taxes et versements assimilés			48481	
Salaires et traitements			830430	
Charges sociales			304500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153217	
Total des charges d’exploitation (II) 			16732443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	670			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16971995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16804475			
BENEFICE OU PERTE	167520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41001		15900
Total Immobilisations corporelles		1995135		119042
Total Immobilisations financières		60902		184
Total Général		2097038		135126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15721	41180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72485	2041691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61086
Total Général			88206	2143957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41001	1837	15721	27117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584515	131025	72485	1643055
AMORTISSEMENTS Total Général	1625516	132862	88206	1670172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29422			29422
Sur comptes clients	97375	47432	95159	49648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126798	47432	95159	79070
TOTAL GENERAL	126798	47432	95159	79070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47432	95159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58712			
Clients douteux ou litigieux	56615			
Autres créances clients	3863502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1057			
Impôts sur les bénéfices	80074			
T. V. A.	114087			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2513			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34483			
Charges constatées d’avance	23867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4234910	4119583	115327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176550	79335	97215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3736764	3736764		
Personnel et comptes rattachés	126355	126355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122255	122255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157748	157748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16469	16469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150421	150421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230009	230009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716569	4619354	97215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel