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BILAN GEMOISE PARIS 2016 Siren 394096945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41001	41001		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112217	111858	359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51748	42513	9236	
Autres immobilisations corporelles	1831169	1430144	401025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2375		2375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58527		58527	
TOTAL (I)	2097038	1625516	471522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1461997	29422	1432575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3669779	97375	3572404	
Autres créances	201847		201847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283886		283886	
Charges constatées d’avance	21543		21543	
TOTAL (II)	5639053	126798	5512256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7736091	1752313	5983778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	165000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1632032			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251213			
Subventions d’investissement	360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2065105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2928959			
Dettes fiscales et sociales	381177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3918673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5983778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3828800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	713			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15428108		15428108	
Production vendue biens	3843		3843	
Production vendue services	8538		8538	
Chiffres d’affaires nets	15440489		15440489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116152	
Autres produits			680	
Total des produits d’exploitation (I)			15557321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11631900	
Variation de stock (marchandises)			-117409	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2146194	
Impôts, taxes et versements assimilés			49260	
Salaires et traitements			802613	
Charges sociales			288321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95805	
Total des charges d’exploitation (II) 			15195331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15557669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15306456			
BENEFICE OU PERTE	251213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41001		
Total Immobilisations corporelles		1893714		129104
Total Immobilisations financières		54954		6250
Total Général		1989669		135354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27683	1995135
Prêts et immobilisations financières			152	
Total Immobilisations financières			302	60902
Total Général			27985	2097038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41001			41001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432203	179995	27683	1584515
AMORTISSEMENTS Total Général	1473204	179995	27683	1625516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23881	5541		29422
Sur comptes clients	81853	114233	98711	97375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105734	119774	98711	126798
TOTAL GENERAL	105734	119774	98711	126798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119774	98711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58527			
Clients douteux ou litigieux	116835			
Autres créances clients	3552944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82380			
T. V. A.	70280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49087			
Charges constatées d’avance	21543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3951697	3776334	175363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1876	1876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139700	49828	89872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2928959	2928959		
Personnel et comptes rattachés	121064	121064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117444	117444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126030	126030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16640	16640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254761	254761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212199	212199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918673	3828800	89872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel