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BILAN FORMENT 2021 Siren 394028765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64980	46840	18140	18140
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303935	297596	6339	11301
Autres immobilisations corporelles	113552	97003	16548	25433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	482496	441439	41057	54904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15136		15136	17516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230088		230088	256554
Autres créances	45276		45276	20454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136000		136000	166000
Disponibilités	531752		531752	549271
Charges constatées d’avance	5282		5282	5282
TOTAL (II)	963534		963534	1015078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446030	441439	1004592	1069982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556135		342771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35808		273364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723944		748135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41882		54539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52987		47107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92096		48274	
Dettes fiscales et sociales	93682		165893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280648		321846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004592		1069982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264865		293269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	886436		886436	1027345
Chiffres d’affaires nets	886436		886436	1027345
				
Production stockée			-2380	-125394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1737	3993
Autres produits			79	14
Total des produits d’exploitation (I)			886674	905959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104418	141411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515632	781686
Impôts, taxes et versements assimilés			8910	11471
Salaires et traitements			141991	164317
Charges sociales			82683	93568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16162	34634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2183	257
Total des charges d’exploitation (II) 			871980	1227343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14695	-321384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1387	1350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1387	1350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			840	630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15534	-320755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4793		3850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32850		731899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37643		735749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		5917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1750		24610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35893		711139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15619		117020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925705		1643057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889897		1369693	
BENEFICE OU PERTE	35808		273364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54642		124097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1737		3993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		485550		2315
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		485580		2315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5399	482466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			5399	482496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387836	16162	5399	398599
AMORTISSEMENTS Total Général	387836	16162	5399	398599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	42840			42840
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42840			42840
TOTAL GENERAL	42840			42840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230088	230088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30436	30436		
T. V. A.	11718	11718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3122	3122		
Charges constatées d’avance	5282	5282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280676	280646	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41882	26100	15783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92096	92096		
Personnel et comptes rattachés	6195	6195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20744	20744		
Impôts sur les bénéfices	15619	15619		
T.V.A.	45631	45631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5494	5494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52987	52987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280648	264865	15783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	71882			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148570			
Location, charges locatives et de copropriété	145998			
Personnel extérieur à l’entreprise	12761			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	515632			
Taxe professionnelle	3463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8910			
Montant de la TVA. collectée	182754			
Total TVA. déductible sur biens et services	116231			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5