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BILAN FONDS REGION ORGANISAT MARCHE DU POISSON 2021 Siren 394080071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4576	4576		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9624	9624		
Autres immobilisations corporelles	113717	98971	14746	17072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19982		19982	19997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147899	113171	34728	37069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59386		59386	61346
Autres créances	190696		190696	182607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421856		1421856	1358469
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1671938		1671938	1602422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1819837	113171	1706666	1639491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19040		48294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266483		244753	
Report à nouveau	1134705		1141744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154406		85836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574634		1520627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37578		31617	
TOTAL (III)	37578		31617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28855		34845	
Dettes fiscales et sociales	43224		51554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536		847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94455		87247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706666		1639491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94455		87247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	917		917	1006
Production vendue biens				
Production vendue services	608686		608686	575030
Chiffres d’affaires nets	609604		609604	576036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21995	24041
Autres produits			52388	
Total des produits d’exploitation (I)			683987	600077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276191	253049
Impôts, taxes et versements assimilés			20628	18879
Salaires et traitements			179013	176770
Charges sociales			65442	66306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4034	3493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5961	400
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			551269	518898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132718	81179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18394	5221
Autres intérêts et produits assimilés			325	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18719	5320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18719	5320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151437	86500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12509		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12509		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5729		119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2759		783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715215		605517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560809		519681	
BENEFICE OU PERTE	154406		85836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18537		23971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4576		
Total Immobilisations corporelles		121633		1708
Total Immobilisations financières		19997		
Total Général		146206		1708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	19982
Total Général			15	147899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4576			4576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104561	4034		108595
AMORTISSEMENTS Total Général	109137	4034		113171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31617	5961		37578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2545		2545	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2545		2545	
TOTAL GENERAL	34162	5961	2545	37578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5961	2545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59386	59386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190696	190696		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	250081	250081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28855	28855		
Personnel et comptes rattachés	13151	13151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20134	20134		
Impôts sur les bénéfices	2759	2759		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7180	7180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21840	21840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94455	94455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186873		182968	
Location, charges locatives et de copropriété	10536		6289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18154		17355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60629		46437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276191		253049	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20628		1887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20628		1887	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3